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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
040 Immobilisations financières | 16 458.00 | | 16 458.00 | 16 458.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 458.00 | 1 000.00 | 53 458.00 | 54 458.00 |
060 Stock marchandises | 66 201.00 | | 66 201.00 | 66 201.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 372.00 | | 27 372.00 | 27 372.00 |
072 Créances – Autres | 8 784.00 | | 8 784.00 | 8 784.00 |
084 Disponibilités | 88 527.00 | | 88 527.00 | 88 527.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 194 333.00 | | 194 333.00 | 194 333.00 |
110 Total général Actif | 248 791.00 | 1 000.00 | 247 791.00 | 248 791.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 264.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 359.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 895.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 194 252.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 282.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 568.00 | |
176 Total des dettes | | | 216 896.00 | |
180 Total général Passif | | | 247 791.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 104 297.00 | | | 104 297.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 217 542.00 | | | 217 542.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 41 449.00 | | | 41 449.00 |
230 Autres produits | 8 552.00 | | | 8 552.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 051.00 | | | 269 051.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 135 196.00 | | | 135 196.00 |
242 Autres charges externes. | 45 833.00 | | | 45 833.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -37 171.00 | | | -37 171.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 252.00 | | | 55 252.00 |
252 Charges sociales | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 658.00 | | | 241 658.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 393.00 | | | 27 393.00 |
290 Produits exceptionnels | 489.00 | | | 489.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 359.00 | | | 24 359.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 458.00 | | | 54 458.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 653.00 | | | 22 653.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 393.00 | | | 8 393.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |