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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 102 461.00 | 71 460.00 | 31 001.00 | 102 461.00 |
040 Immobilisations financières | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 761.00 | 71 460.00 | 39 301.00 | 110 761.00 |
060 Stock marchandises | 51 885.00 | | 51 885.00 | 51 885.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 307 989.00 | | 307 989.00 | 307 989.00 |
072 Créances – Autres | 135 121.00 | | 135 121.00 | 135 121.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 536.00 | | 7 536.00 | 7 536.00 |
084 Disponibilités | 7 877.00 | | 7 877.00 | 7 877.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 413.00 | | 10 413.00 | 10 413.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 520 821.00 | | 520 821.00 | 520 821.00 |
110 Total général Actif | 631 582.00 | 71 460.00 | 560 123.00 | 631 582.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 129 496.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 048.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 194 544.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 868.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 130.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 195 615.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 538.00 | | |
172 Autres dettes | | | 159 965.00 | |
176 Total des dettes | | | 365 578.00 | |
180 Total général Passif | | | 560 123.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 049.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 760.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 11 885.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 519 897.00 | 455 946.00 | | 519 897.00 |
230 Autres produits | 107.00 | 325.00 | | 107.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 520 004.00 | 456 271.00 | | 520 004.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 847.00 | 61 814.00 | | 67 847.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -29 385.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 384.00 | 18 003.00 | | 44 384.00 |
242 Autres charges externes. | 232 661.00 | 246 284.00 | | 232 661.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 471.00 | 5 173.00 | | 4 471.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 007.00 | 85 879.00 | | 99 007.00 |
252 Charges sociales | 27 508.00 | 28 981.00 | | 27 508.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 925.00 | 15 136.00 | | 15 925.00 |
262 Autres charges | 172.00 | 16.00 | | 172.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 447 592.00 | 413 898.00 | | 447 592.00 |
270 Résultat d’exploitation | 72 412.00 | 42 374.00 | | 72 412.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 562.00 | | |
294 Charges financières | | 1 466.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 44.00 | 2 290.00 | | 44.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 320.00 | 6 549.00 | | 15 320.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 048.00 | 32 069.00 | | 57 048.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 975.00 | | | 975.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 871.00 | | | 11 871.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 712.00 | | | 105 712.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 049.00 | | | 5 049.00 |