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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 158.00 | 1 415.00 | 6 742.00 | 8 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 253.00 | 1 415.00 | 66 837.00 | 68 253.00 |
BT Marchandises | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
BZ Autres créances | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CF Disponibilités | 34 560.00 | | 34 560.00 | 34 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 582.00 | | 37 582.00 | 37 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 835.00 | 1 415.00 | 104 419.00 | 105 835.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 308.00 | | | 15 308.00 |
DL TOTAL (I) | 22 808.00 | | | 22 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 022.00 | | | 38 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 611.00 | | | 8 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 611.00 | | | 81 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 419.00 | | | 104 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132 327.00 | | 132 327.00 | 132 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 327.00 | | 132 327.00 | 132 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 415.00 | |
GE Autres charges | | | 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 308.00 | | | 15 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 68 253.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 158.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 95.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 415.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 415.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 664.00 | | | 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 000.00 | 4 907.00 | 27 092.00 | 32 000.00 |
VI Groupe et associés | 38 022.00 | 38 022.00 | | 38 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 300.00 | | | 36 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
VP Divers | 232.00 | | | 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127.00 | | | 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 415.00 | | | 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VW T.V.A. | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 611.00 | 54 518.00 | 27 092.00 | 81 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 195.00 | | | 8 195.00 |
ST Autres comptes | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 346.00 | | | 7 346.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 463.00 | | | 16 463.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 702.00 | | | 26 702.00 |