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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 666.00 | 7 408.00 | 4 258.00 | 11 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 666.00 | 7 408.00 | 74 258.00 | 81 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 947.00 | | 461 947.00 | 461 947.00 |
BZ Autres créances | 68 723.00 | | 68 723.00 | 68 723.00 |
CF Disponibilités | 571 246.00 | | 571 246.00 | 571 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 356.00 | | 1 105 356.00 | 1 105 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 022.00 | 7 408.00 | 1 179 614.00 | 1 187 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 280 000.00 | 60 000.00 | | 280 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 270.00 | 119 265.00 | | 3 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 228.00 | 304 005.00 | | 274 228.00 |
DL TOTAL (I) | 601 498.00 | 527 270.00 | | 601 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394.00 | 212.00 | | 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 232.00 | 58 288.00 | | 58 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 688.00 | 304 592.00 | | 204 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 347.00 | 252 891.00 | | 252 347.00 |
EA Autres dettes | 62 456.00 | 61 983.00 | | 62 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 116.00 | 677 966.00 | | 578 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 614.00 | 1 205 236.00 | | 1 179 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 117.00 | 677 966.00 | | 578 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 394.00 | 212.00 | | 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 666.00 | | | 81 666.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 821.00 | 1 586.00 | | 5 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 821.00 | 1 586.00 | | 5 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 21.00 | | | 21.00 |
UX Autres créances clients | 461 947.00 | 461 947.00 | | 461 947.00 |
VB T. V. A. | 13 742.00 | 13 742.00 | | 13 742.00 |
VP Divers | 54 981.00 | 54 981.00 | | 54 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 111.00 | 534 111.00 | | 534 111.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 014.00 | 25 801.00 | | 31 014.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 946.00 | 18 020.00 | | 20 946.00 |
ST Autres comptes | 873 581.00 | 734 305.00 | | 873 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 019 348.00 | 891 035.00 | | 1 019 348.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 346.00 | 46 012.00 | | 30 346.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 664.00 | 9 013.00 | | 12 664.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 678.00 | 34 814.00 | | 43 678.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 654 558.00 | 575 091.00 | | 654 558.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 352 237.00 | 349 348.00 | | 352 237.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 944 222.00 | 1 689 372.00 | | 1 944 222.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |