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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 122.00 | 14 403.00 | 14 719.00 | 29 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 318.00 | 19 600.00 | 14 719.00 | 34 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 836.00 | | 14 836.00 | 14 836.00 |
BZ Autres créances | 51 294.00 | | 51 294.00 | 51 294.00 |
CF Disponibilités | 201 612.00 | | 201 612.00 | 201 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 983.00 | | 268 983.00 | 268 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 301.00 | 19 600.00 | 283 701.00 | 303 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 567.00 | -69 855.00 | | -26 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 460.00 | 43 288.00 | | 59 460.00 |
DL TOTAL (I) | 87 893.00 | 28 433.00 | | 87 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 707.00 | 7 534.00 | | 4 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 84.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 514.00 | 118 993.00 | | 159 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 586.00 | 39 380.00 | | 31 586.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 808.00 | 165 991.00 | | 195 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 701.00 | 194 424.00 | | 283 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 088.00 | | 8 230.00 | 26 088.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 892.00 | | 8 230.00 | 20 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 903.00 | 3 697.00 | | 15 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 707.00 | 3 697.00 | | 10 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 514.00 | 159 514.00 | | 159 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 030.00 | 13 030.00 | | 13 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 14 836.00 | 14 836.00 | | 14 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 107.00 | 9 107.00 | | 9 107.00 |
VB T. V. A. | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
VC Groupe et associés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 285.00 | 37 285.00 | | 37 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 241.00 | 1 241.00 | 8.00 | 1 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 371.00 | 67 371.00 | | 67 371.00 |
VW T.V.A. | 15 106.00 | 15 106.00 | | 15 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 808.00 | 195 808.00 | | 195 808.00 |