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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 604.00 | 13 447.00 | 158.00 | 13 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 448.00 | 386 908.00 | 35 540.00 | 422 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 781.00 | 390 787.00 | 118 993.00 | 509 781.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 853.00 | 791 142.00 | 160 711.00 | 951 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 648.00 | | 22 648.00 | 22 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 292.00 | | 26 292.00 | 26 292.00 |
BZ Autres créances | 299 013.00 | | 299 013.00 | 299 013.00 |
CF Disponibilités | 712 220.00 | | 712 220.00 | 712 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 111.00 | | 5 111.00 | 5 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 641.00 | | 1 065 641.00 | 1 065 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 017 494.00 | 791 142.00 | 1 226 352.00 | 2 017 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 038.00 | -143 878.00 | | -41 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 323.00 | 102 839.00 | | 386 323.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 272.00 | | |
DL TOTAL (I) | 350 285.00 | -35 767.00 | | 350 285.00 |
DP Provisions pour risques | 1 943.00 | 2 018.00 | | 1 943.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 943.00 | 2 018.00 | | 1 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 496.00 | 583 609.00 | | 454 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | 907.00 | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 144.00 | 99 316.00 | | 195 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 619.00 | 140 027.00 | | 175 619.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 615.00 | 3 039.00 | | 48 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 124.00 | 826 897.00 | | 874 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 352.00 | 793 149.00 | | 1 226 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 626 523.00 | | 2 626 523.00 | 2 626 523.00 |
FG Production vendue services | 54 888.00 | | 54 888.00 | 54 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 681 410.00 | | 2 681 410.00 | 2 681 410.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 198 168.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 932 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 603 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 978 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 312.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 943.00 | |
GE Autres charges | | | 145 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 474 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 458 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 453 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 272.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 272.00 | 69.00 | | 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 272.00 | 1 341.00 | | 272.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 492.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 492.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 272.00 | 848.00 | | 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 383.00 | 13 606.00 | | 67 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 933 596.00 | 2 227 381.00 | | 2 933 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 547 273.00 | 2 124 541.00 | | 2 547 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 323.00 | 102 839.00 | | 386 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 402.00 | | 62 802.00 | 920 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 351.00 | 951 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 407.00 | 13 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 944.00 | 938 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 851.00 | | 160.00 | 13 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 906 531.00 | | 62 642.00 | 906 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 744 181.00 | 78 312.00 | 31 351.00 | 744 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 851.00 | 2.00 | 407.00 | 13 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730 330.00 | 78 310.00 | 30 944.00 | 730 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 018.00 | 1 943.00 | 2 018.00 | 2 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 018.00 | 1 943.00 | 2 018.00 | 2 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 943.00 | 2 018.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 144.00 | 195 144.00 | | 195 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 581.00 | 85 581.00 | | 85 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 982.00 | 15 982.00 | | 15 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 427.00 | 53 427.00 | | 53 427.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 615.00 | 48 615.00 | | 48 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 26 292.00 | 26 292.00 | | 26 292.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 309.00 | 10 309.00 | | 10 309.00 |
VB T. V. A. | 34 772.00 | 34 772.00 | | 34 772.00 |
VC Groupe et associés | 250 473.00 | 250 473.00 | | 250 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 496.00 | 200 762.00 | 253 735.00 | 454 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 658.00 | | | 17 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 438.00 | | | 144 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 446.00 | 12 446.00 | | 12 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 436.00 | 330 416.00 | 20.00 | 330 436.00 |
VW T.V.A. | 8 183.00 | 8 183.00 | | 8 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 124.00 | 620 390.00 | 253 735.00 | 874 124.00 |