| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 900.00 | 2 130.00 | 3 769.00 | 5 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 124.00 | 21 928.00 | 1 196.00 | 23 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 082.00 | 24 058.00 | 6 023.00 | 30 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 244.00 | | 117 244.00 | 117 244.00 |
BZ Autres créances | 70 120.00 | | 70 120.00 | 70 120.00 |
CF Disponibilités | 50 355.00 | | 50 355.00 | 50 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 170.00 | | 244 170.00 | 244 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 253.00 | 24 058.00 | 250 194.00 | 274 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 85 591.00 | 60 142.00 | | 85 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 004.00 | 27 949.00 | | 36 004.00 |
DL TOTAL (I) | 144 696.00 | 111 191.00 | | 144 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 092.00 | 6 930.00 | | 9 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 361.00 | 24 996.00 | | 33 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 044.00 | 49 724.00 | | 63 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 498.00 | 81 650.00 | | 105 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 194.00 | 192 841.00 | | 250 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 498.00 | | | 105 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 442 569.00 | 473 464.00 | 916 033.00 | 442 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 569.00 | 473 464.00 | 916 033.00 | 442 569.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 109.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 975 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 262.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 109.00 | | | 59 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 318.00 | 243.00 | | 3 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 288.00 | | | 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 606.00 | 243.00 | | 3 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 393.00 | -243.00 | | 7 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 578.00 | 3 549.00 | | 4 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 986 143.00 | 696 421.00 | | 986 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 950 138.00 | 668 472.00 | | 950 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 004.00 | 27 949.00 | | 36 004.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 96 932.00 | 145 631.00 | | 96 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 283.00 | | 1 135.00 | 29 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 335.00 | 30 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 335.00 | 29 024.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 625.00 | | 735.00 | 28 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 658.00 | | 400.00 | 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 844.00 | 2 261.00 | 47.00 | 21 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 844.00 | 2 261.00 | 47.00 | 21 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 361.00 | 33 361.00 | | 33 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 658.00 | 23 658.00 | | 23 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 362.00 | 24 362.00 | | 24 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 117 244.00 | 117 244.00 | | 117 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VB T. V. A. | 33 497.00 | 33 497.00 | | 33 497.00 |
VI Groupe et associés | 9 092.00 | 9 092.00 | | 9 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
VP Divers | 28 121.00 | 28 121.00 | | 28 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 715.00 | 193 815.00 | 900.00 | 194 715.00 |
VW T.V.A. | 13 560.00 | 13 560.00 | | 13 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 498.00 | 105 498.00 | | 105 498.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 029.00 | | | 17 029.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
ST Autres comptes | 654 103.00 | | | 654 103.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 418 463.00 | | | 418 463.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
YW Taxe professionnelle | 932.00 | | | 932.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 961.00 | | | 17 961.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 514.00 | | | 88 514.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 784.00 | | | 109 784.00 |
ZE Dividendes | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 664 720.00 | | | 664 720.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |