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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 241.00 | 325 650.00 | 79 591.00 | 405 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 341.00 | 326 550.00 | 80 790.00 | 407 341.00 |
BT Marchandises | 24 149.00 | | 24 149.00 | 24 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 317.00 | 6 096.00 | 118 220.00 | 124 317.00 |
BZ Autres créances | 4 735.00 | | 4 735.00 | 4 735.00 |
CF Disponibilités | 15 137.00 | | 15 137.00 | 15 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 340.00 | 6 096.00 | 162 243.00 | 168 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 682.00 | 332 647.00 | 243 034.00 | 575 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DH Report à nouveau | -419 647.00 | -383 295.00 | | -419 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 822.00 | -36 351.00 | | -4 822.00 |
DL TOTAL (I) | -395 469.00 | -390 647.00 | | -395 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 627.00 | 428 379.00 | | 366 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 573.00 | 75 009.00 | | 205 573.00 |
EA Autres dettes | 66 303.00 | 67 381.00 | | 66 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 504.00 | 570 770.00 | | 638 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 034.00 | 180 122.00 | | 243 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 514.00 | 481 092.00 | | 595 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 433 698.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 433 698.00 | |
FM Production stockée | | | 12 320.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 679.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 497.00 | |
GE Autres charges | | | 5 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 046.00 | 1 913.00 | | 17 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 450.00 | -1 913.00 | | -13 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 595.00 | 356 905.00 | | 467 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 417.00 | 393 256.00 | | 472 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 822.00 | -36 351.00 | | -4 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 834.00 | | 4 907.00 | 417 834.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | | | 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 400.00 | | 407 341.00 | 15 400.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 400.00 | | 405 241.00 | 15 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 737.00 | | 4 904.00 | 415 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 197.00 | | 3.00 | 1 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 430.00 | 12 521.00 | 15 400.00 | 329 430.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 530.00 | 12 521.00 | 15 400.00 | 328 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 573.00 | 205 573.00 | | 205 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 303.00 | 66 303.00 | | 66 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 124 318.00 | 124 318.00 | | 124 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 962.00 | 53 962.00 | | 53 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 696.00 | 48 706.00 | 42 989.00 | 91 696.00 |
VI Groupe et associés | 220 970.00 | 220 970.00 | | 220 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 082.00 | | | 45 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 113.00 | 129 053.00 | 60.00 | 129 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 504.00 | 595 515.00 | 42 989.00 | 638 504.00 |