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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 960.00 | 7 280.00 | 3 680.00 | 10 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 960.00 | 7 280.00 | 33 680.00 | 40 960.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
072 Créances – Autres | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
084 Disponibilités | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 213.00 | | 7 213.00 | 7 213.00 |
110 Total général Actif | 48 173.00 | 7 280.00 | 40 893.00 | 48 173.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 349.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 090.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 259.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 214.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 419.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 634.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 893.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 308.00 | | | 112 308.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 308.00 | | | 112 308.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 246.00 | | | 49 246.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -392.00 | | | -392.00 |
242 Autres charges externes. | 23 047.00 | | | 23 047.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 341.00 | | | 34 341.00 |
252 Charges sociales | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
262 Autres charges | 299.00 | | | 299.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 338.00 | | | 113 338.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 029.00 | | | -1 029.00 |
294 Charges financières | 61.00 | | | 61.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 090.00 | | | -1 090.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 960.00 | | | 960.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 960.00 | | | 960.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 325.00 | | | 13 325.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 911.00 | | | 5 911.00 |