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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442.00 | 374.00 | 68.00 | 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 243.00 | 374.00 | 23 869.00 | 24 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | 1 260 130.00 | | 1 260 130.00 | 1 260 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 279 410.00 | | 279 410.00 | 279 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 550 340.00 | | 1 550 340.00 | 1 550 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 583.00 | 374.00 | 1 574 209.00 | 1 574 583.00 |
CU Autres participations | 23 801.00 | | 23 801.00 | 23 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 533 592.00 | 349 594.00 | | 533 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 888.00 | 183 998.00 | | 103 888.00 |
DL TOTAL (I) | 648 480.00 | 544 592.00 | | 648 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 831 205.00 | 805 514.00 | | 831 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 697.00 | 5 513.00 | | 8 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 853.00 | 2 775.00 | | 1 853.00 |
EA Autres dettes | 83 974.00 | 60 216.00 | | 83 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 729.00 | 874 017.00 | | 925 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 209.00 | 1 418 609.00 | | 1 574 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 925 729.00 | 874 017.00 | | 925 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 742.00 | | 501.00 | 23 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 442.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442.00 | | | 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 300.00 | | 501.00 | 23 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226.00 | 148.00 | | 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226.00 | 148.00 | | 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 492.00 | | 9 492.00 | 9 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 492.00 | | 9 492.00 | 9 492.00 |
UG ‐ Financières | | | 9 492.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 697.00 | 8 697.00 | | 8 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 974.00 | 83 974.00 | | 83 974.00 |
UX Autres créances clients | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VB T. V. A. | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
VC Groupe et associés | 1 202 180.00 | 1 202 180.00 | | 1 202 180.00 |
VI Groupe et associés | 831 205.00 | 831 205.00 | | 831 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 040.00 | 49 040.00 | | 49 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 270 930.00 | 1 270 930.00 | | 1 270 930.00 |
VW T.V.A. | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 729.00 | 925 729.00 | | 925 729.00 |