| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 583.00 | 312.00 | 271.00 | 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 938.00 | 204 883.00 | 1 055.00 | 205 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 469.00 | 10 991.00 | 11 478.00 | 22 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 711.00 | | 8 711.00 | 8 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 701.00 | 216 185.00 | 21 515.00 | 237 701.00 |
BT Marchandises | 619 740.00 | | 619 740.00 | 619 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 976.00 | 16 892.00 | 421 084.00 | 437 976.00 |
BZ Autres créances | 83 828.00 | | 83 828.00 | 83 828.00 |
CF Disponibilités | 264 146.00 | | 264 146.00 | 264 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 405 689.00 | 16 892.00 | 1 388 798.00 | 1 405 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 390.00 | 233 077.00 | 1 410 313.00 | 1 643 390.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 711.00 | | | 8 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 289 851.00 | 207 235.00 | | 289 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 236.00 | 82 616.00 | | 59 236.00 |
DL TOTAL (I) | 404 087.00 | 344 851.00 | | 404 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 796.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 468.00 | 310 000.00 | | 307 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 285.00 | 355 750.00 | | 375 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 667.00 | 168 461.00 | | 230 667.00 |
EA Autres dettes | 92 806.00 | 41 807.00 | | 92 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 226.00 | 896 815.00 | | 1 006 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 313.00 | 1 241 665.00 | | 1 410 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 006 226.00 | 896 815.00 | | 1 006 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 796.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 798 596.00 | | 2 798 596.00 | 2 798 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 798 596.00 | | 2 798 596.00 | 2 798 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 803 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 155 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 64 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 637 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -3 686.00 | 4 783.00 | | -3 686.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 477.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 231.00 | 13 571.00 | | 65 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 231.00 | 13 571.00 | | 65 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 231.00 | -13 571.00 | | -65 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 521.00 | 23 649.00 | | 41 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 803 145.00 | 2 486 569.00 | | 2 803 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 743 909.00 | 2 403 953.00 | | 2 743 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 236.00 | 82 616.00 | | 59 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 901.00 | | 3 800.00 | 233 901.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 583.00 | | | 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 701.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 607.00 | | 3 800.00 | 224 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 711.00 | | | 8 711.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 942.00 | 34 243.00 | | 181 942.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 253.00 | 59.00 | | 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 689.00 | 34 184.00 | | 181 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 392.00 | | 4 500.00 | 21 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 392.00 | | 4 500.00 | 21 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 392.00 | | 4 500.00 | 21 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 285.00 | 375 285.00 | | 375 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 691.00 | 18 691.00 | | 18 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 813.00 | 30 813.00 | | 30 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 769.00 | 82 769.00 | | 82 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 806.00 | 92 806.00 | | 92 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 711.00 | 8 711.00 | | 8 711.00 |
UX Autres créances clients | 419 206.00 | 419 206.00 | | 419 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 770.00 | 18 770.00 | | 18 770.00 |
VB T. V. A. | 46 677.00 | 46 677.00 | | 46 677.00 |
VI Groupe et associés | 307 468.00 | 307 468.00 | | 307 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 034.00 | 18 034.00 | | 18 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 151.00 | 37 151.00 | | 37 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 514.00 | 530 514.00 | | 530 514.00 |
VW T.V.A. | 80 360.00 | 80 360.00 | | 80 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 226.00 | 1 006 226.00 | | 1 006 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 600.00 | 26 604.00 | | 14 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 805.00 | 1 476.00 | | 6 805.00 |
ST Autres comptes | 74 839.00 | 72 623.00 | | 74 839.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 233.00 | 99 572.00 | | 100 233.00 |
YT Sous‐traitance | | 50.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | 524.00 | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 861.00 | 27 128.00 | | 14 861.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 370.00 | 136 376.00 | | 159 370.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 309.00 | 191 342.00 | | 169 309.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 877.00 | 173 721.00 | | 181 877.00 |