| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 951.00 | 6 619.00 | 1 332.00 | 7 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 957.00 | 180 628.00 | 80 329.00 | 260 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 784.00 | | 40 784.00 | 40 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 296.00 | 188 509.00 | 122 787.00 | 311 296.00 |
BT Marchandises | 542 733.00 | | 542 733.00 | 542 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 032.00 | | 16 032.00 | 16 032.00 |
BZ Autres créances | 45 287.00 | | 45 287.00 | 45 287.00 |
CF Disponibilités | 325 022.00 | | 325 022.00 | 325 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 074.00 | | 929 074.00 | 929 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 370.00 | 188 509.00 | 1 051 861.00 | 1 240 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 784.00 | | | 40 784.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 182 091.00 | 87 994.00 | | 182 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 478.00 | 94 096.00 | | 149 478.00 |
DL TOTAL (I) | 375 569.00 | 226 091.00 | | 375 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 231.00 | 217 487.00 | | 158 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 20 017.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 497.00 | 349 659.00 | | 354 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 526.00 | 119 132.00 | | 115 526.00 |
EA Autres dettes | 48 021.00 | 125 742.00 | | 48 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 292.00 | 832 037.00 | | 676 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 861.00 | 1 058 128.00 | | 1 051 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 464.00 | 832 037.00 | | 563 464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 330.00 | | 399.00 | 311 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 433.00 | 41 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 433.00 | 311 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 908.00 | | | 268 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 160.00 | | 399.00 | 41 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 272.00 | 28 237.00 | | 160 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 009.00 | 28 237.00 | | 159 009.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 497.00 | 354 497.00 | | 354 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 959.00 | 21 959.00 | | 21 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 094.00 | 25 094.00 | | 25 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 822.00 | 10 822.00 | | 10 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 021.00 | 48 021.00 | | 48 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 784.00 | 40 784.00 | | 40 784.00 |
UX Autres créances clients | 16 032.00 | 16 032.00 | | 16 032.00 |
VB T. V. A. | 19 536.00 | 19 536.00 | | 19 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 231.00 | 45 403.00 | 112 829.00 | 158 231.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 272.00 | | | 56 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 074.00 | 19 074.00 | | 19 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 751.00 | 25 751.00 | | 25 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 103.00 | 102 103.00 | | 102 103.00 |
VW T.V.A. | 38 577.00 | 38 577.00 | | 38 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 292.00 | 563 464.00 | 112 829.00 | 676 292.00 |