| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 670.00 | 1 994.00 | 3 676.00 | 5 670.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 25 500.00 | -25 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 167 701.00 | 27 494.00 | 140 207.00 | 167 701.00 |
BZ Autres créances | 150 841.00 | | 150 841.00 | 150 841.00 |
CF Disponibilités | 260 850.00 | | 260 850.00 | 260 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 690.00 | | 411 690.00 | 411 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 391.00 | 27 494.00 | 551 897.00 | 579 391.00 |
CU Autres participations | 162 031.00 | | 162 031.00 | 162 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 069 241.00 | 1 069 241.00 | | 1 069 241.00 |
DH Report à nouveau | -846 227.00 | -935 200.00 | | -846 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 784.00 | 88 972.00 | | 245 784.00 |
DL TOTAL (I) | 468 798.00 | 223 014.00 | | 468 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 160.00 | 47 616.00 | | 21 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292.00 | 306.00 | | 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 767.00 | 5 259.00 | | 6 767.00 |
EA Autres dettes | 54 880.00 | 58 932.00 | | 54 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 099.00 | 112 112.00 | | 83 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 897.00 | 335 126.00 | | 551 897.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 160.00 | | | 21 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 635.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 203.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 431 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 442 051.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 442 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 36 944.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 251 500.00 | | | 251 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251 500.00 | 36 944.00 | | 251 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 431 848.00 | | | 431 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431 848.00 | | | 431 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180 348.00 | 36 944.00 | | -180 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31.00 | 4 429.00 | | -31.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 551.00 | 129 112.00 | | 693 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 767.00 | 40 140.00 | | 447 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 784.00 | 88 972.00 | | 245 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 942.00 | | 2 606.00 | 596 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 431 848.00 | 162 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 431 848.00 | 167 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 764.00 | | 1 906.00 | 3 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 593 178.00 | | 700.00 | 593 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359.00 | 1 635.00 | | 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359.00 | 1 635.00 | | 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 457 348.00 | | 431 848.00 | 457 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 457 348.00 | | 431 848.00 | 457 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 457 348.00 | | 431 848.00 | 457 348.00 |
UG ‐ Financières | | | 431 848.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 880.00 | 54 880.00 | | 54 880.00 |
VB T. V. A. | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
VI Groupe et associés | 21 160.00 | 21 160.00 | | 21 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 329.00 | 146 329.00 | | 146 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 841.00 | 150 841.00 | | 150 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 099.00 | 83 099.00 | | 83 099.00 |