| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 975.00 | | 17 975.00 | 17 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 374.00 | 30 174.00 | 530 200.00 | 560 374.00 |
BZ Autres créances | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
CF Disponibilités | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 426.00 | | 5 426.00 | 5 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 800.00 | 30 174.00 | 535 626.00 | 565 800.00 |
CU Autres participations | 542 399.00 | 30 174.00 | 512 225.00 | 542 399.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 000.00 | 194 000.00 | | 194 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 400.00 | 19 400.00 | | 19 400.00 |
DH Report à nouveau | 105 982.00 | 21 212.00 | | 105 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 132.00 | 84 771.00 | | -40 132.00 |
DK Provisions réglementées | 5 211.00 | 3 560.00 | | 5 211.00 |
DL TOTAL (I) | 284 462.00 | 322 943.00 | | 284 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 750.00 | 225 301.00 | | 173 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 43 065.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 218.00 | | |
EA Autres dettes | 67 813.00 | | | 67 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 164.00 | 279 184.00 | | 251 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 626.00 | 602 127.00 | | 535 626.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 481.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 651.00 | -1 651.00 | | -1 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500.00 | 111 042.00 | | 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 632.00 | 26 271.00 | | 40 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 132.00 | 84 771.00 | | -40 132.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 671.00 | | | 595 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 298.00 | 560 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 298.00 | 560 373.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 595 671.00 | | | 595 671.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 560.00 | 1 651.00 | | 3 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 174.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 560.00 | 31 825.00 | | 3 560.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 30 174.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 651.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 975.00 | 17 975.00 | | 17 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 750.00 | 45 274.00 | 128 476.00 | 173 750.00 |
VI Groupe et associés | 67 813.00 | 67 813.00 | | 67 813.00 |
VP Divers | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 230.00 | 21 230.00 | | 21 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 164.00 | 122 688.00 | 128 476.00 | 251 164.00 |