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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 430.00 | | 34 430.00 | 34 430.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 036.00 | 38 779.00 | 65 257.00 | 104 036.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 720.00 | 38 779.00 | 100 941.00 | 139 720.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
072 Créances – Autres | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
084 Disponibilités | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
110 Total général Actif | 145 930.00 | 38 779.00 | 107 151.00 | 145 930.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 353.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 347.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 267.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 040.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 713.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 497.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 804.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 151.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 636.00 | 112 595.00 | | 58 636.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 761.00 | | |
230 Autres produits | 837.00 | 287.00 | | 837.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 473.00 | 119 643.00 | | 59 473.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 263.00 | 32 185.00 | | 18 263.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 475.00 | -2 357.00 | | 475.00 |
242 Autres charges externes. | 32 434.00 | 58 185.00 | | 32 434.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 962.00 | 3 690.00 | | 3 962.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 884.00 | 3 250.00 | | 10 884.00 |
252 Charges sociales | 1 065.00 | 437.00 | | 1 065.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 754.00 | 23 025.00 | | 15 754.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 836.00 | 118 416.00 | | 82 836.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 363.00 | 1 227.00 | | -23 363.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 818.00 | 38.00 | | 22 818.00 |
294 Charges financières | 807.00 | 1 565.00 | | 807.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 353.00 | -300.00 | | -1 353.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 720.00 | | | 139 720.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 738.00 | | | 3 738.00 |