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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 476.00 | 59 740.00 | 32 736.00 | 92 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 912.00 | | 80 912.00 | 80 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 806.00 | 59 740.00 | 671 066.00 | 730 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 781.00 | | 77 781.00 | 77 781.00 |
BZ Autres créances | 21 892.00 | | 21 892.00 | 21 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 406 232.00 | | 406 232.00 | 406 232.00 |
CF Disponibilités | 333 799.00 | | 333 799.00 | 333 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 695.00 | | 840 695.00 | 840 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 501.00 | 59 740.00 | 1 511 761.00 | 1 571 501.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80 912.00 | | | 80 912.00 |
CU Autres participations | 557 410.00 | | 557 410.00 | 557 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 556 810.00 | | | 556 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22.00 | | | 22.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 681.00 | | | 55 681.00 |
DG Autres réserves | 456 792.00 | | | 456 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 633.00 | | | 267 633.00 |
DK Provisions réglementées | 38.00 | | | 38.00 |
DL TOTAL (I) | 1 336 977.00 | | | 1 336 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210.00 | | | 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 944.00 | | | 16 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 628.00 | | | 147 628.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 784.00 | | | 174 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 761.00 | | | 1 511 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 784.00 | | | 174 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210.00 | | | 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 640 842.00 | | 640 842.00 | 640 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 842.00 | | 640 842.00 | 640 842.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 495.00 | |
GE Autres charges | | | 10 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 925.00 | | | 11 925.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 783.00 | | | 33 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 786.00 | | | 33 786.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38.00 | | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 747.00 | | | 33 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 563.00 | | | -3 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 739.00 | | | 892 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 106.00 | | | 625 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 633.00 | | | 267 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 525.00 | | 84 498.00 | 662 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 216.00 | 638 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 216.00 | 730 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 477.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 477.00 | | | 92 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570 048.00 | | 84 498.00 | 570 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 245.00 | 18 495.00 | | 41 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 245.00 | 18 495.00 | | 41 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 39.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 39.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 944.00 | 16 944.00 | | 16 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 629.00 | 147 629.00 | | 147 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 912.00 | 80 912.00 | | 80 912.00 |
UX Autres créances clients | 77 781.00 | 77 781.00 | | 77 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 893.00 | 21 893.00 | | 21 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 576.00 | 181 576.00 | | 181 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 784.00 | 174 784.00 | | 174 784.00 |