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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 1 830 000.00 | | 1 830 000.00 | 1 830 000.00 |
AP Constructions | 221 406.00 | 210 991.00 | 10 415.00 | 221 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 109.00 | 4 285.00 | 1 825.00 | 6 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 317.00 | 35 213.00 | 1 104.00 | 36 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 095 120.00 | 251 178.00 | 1 843 941.00 | 2 095 120.00 |
BT Marchandises | 226 988.00 | | 226 988.00 | 226 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 699.00 | | 50 699.00 | 50 699.00 |
BZ Autres créances | 140 384.00 | | 140 384.00 | 140 384.00 |
CF Disponibilités | 28 087.00 | | 28 087.00 | 28 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 158.00 | | 446 158.00 | 446 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 541 277.00 | 251 178.00 | 2 290 099.00 | 2 541 277.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 790.00 | 215 790.00 | | 215 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 579.00 | 21 579.00 | | 21 579.00 |
DH Report à nouveau | 792 874.00 | 638 005.00 | | 792 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 021.00 | 154 870.00 | | 187 021.00 |
DL TOTAL (I) | 1 217 264.00 | 1 030 243.00 | | 1 217 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 930.00 | 594 202.00 | | 354 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 100.00 | 400 077.00 | | 406 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 102.00 | 199 089.00 | | 224 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 703.00 | 65 678.00 | | 87 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 835.00 | 1 259 047.00 | | 1 072 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 290 099.00 | 2 289 290.00 | | 2 290 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 131.00 | 504 040.00 | | 458 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 61 930.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 095 405.00 | | 1 831.00 | 2 095 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 116.00 | 2 095 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 830 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 116.00 | 263 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 830 690.00 | | | 1 830 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 117.00 | | 1 831.00 | 264 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 597.00 | | | 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 238.00 | 3 220.00 | 1 280.00 | 249 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 548.00 | 3 220.00 | 1 280.00 | 248 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 102.00 | 224 102.00 | | 224 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 953.00 | 61 953.00 | | 61 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 611.00 | 17 611.00 | | 17 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
UX Autres créances clients | 50 699.00 | 50 699.00 | | 50 699.00 |
VB T. V. A. | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 930.00 | 146 326.00 | 169 489.00 | 354 930.00 |
VI Groupe et associés | 406 100.00 | | | 406 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 343.00 | | | 177 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 339.00 | 135 339.00 | | 135 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 681.00 | 191 084.00 | 597.00 | 191 681.00 |
VW T.V.A. | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 835.00 | 458 131.00 | 169 489.00 | 1 072 835.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 404.00 | 10 249.00 | | 7 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 680.00 | 4 890.00 | | 15 680.00 |
ST Autres comptes | 91 590.00 | 79 012.00 | | 91 590.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 418.00 | 40 750.00 | | 34 418.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 793.00 | 4 323.00 | | 4 793.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 197.00 | 14 572.00 | | 12 197.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 192.00 | 121 086.00 | | 119 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 012.00 | 110 702.00 | | 108 012.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 689.00 | 124 651.00 | | 141 689.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |