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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 393.00 | 40 590.00 | 12 803.00 | 53 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 661.00 | 44 463.00 | 14 199.00 | 58 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 103.00 | 91 802.00 | 36 301.00 | 128 103.00 |
BT Marchandises | 51 998.00 | | 51 998.00 | 51 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 115.00 | 53 101.00 | 391 014.00 | 444 115.00 |
BZ Autres créances | 35 321.00 | | 35 321.00 | 35 321.00 |
CF Disponibilités | 1 872 558.00 | | 1 872 558.00 | 1 872 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 408 539.00 | 53 101.00 | 2 355 438.00 | 2 408 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 536 642.00 | 144 903.00 | 2 391 739.00 | 2 536 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 200.00 | | | 39 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
DG Autres réserves | 90 996.00 | | | 90 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548 569.00 | | | 548 569.00 |
DL TOTAL (I) | 682 685.00 | | | 682 685.00 |
DP Provisions pour risques | 12 060.00 | | | 12 060.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 060.00 | | | 12 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 746.00 | | | 25 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 250.00 | | | 700 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 958.00 | | | 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 393.00 | | | 664 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 645.00 | | | 260 645.00 |
EA Autres dettes | 45 001.00 | | | 45 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 696 994.00 | | | 1 696 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 391 739.00 | | | 2 391 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 690 578.00 | | | 1 690 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 997.00 | | | 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 240.00 | | 13 200.00 | 182 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 67 337.00 | | 128 103.00 | 67 337.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 67 337.00 | | 112 054.00 | 67 337.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 749.00 | | | 6 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 191.00 | | 13 200.00 | 166 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 526.00 | 14 878.00 | 24 603.00 | 101 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 279.00 | 469.00 | | 6 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 247.00 | 14 409.00 | 24 603.00 | 95 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 060.00 | | | 12 060.00 |
6T Sur comptes clients | 18 280.00 | 45 111.00 | 10 290.00 | 18 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 280.00 | 45 111.00 | 10 290.00 | 18 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 340.00 | 45 111.00 | 10 290.00 | 30 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700 250.00 | 250.00 | | 700 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 393.00 | 664 393.00 | | 664 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 645.00 | 260 645.00 | | 260 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 001.00 | 45 001.00 | | 45 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 746.00 | 19 331.00 | 6 416.00 | 25 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 483 160.00 | 483 160.00 | | 483 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 460.00 | 483 160.00 | 9 300.00 | 492 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 696 036.00 | 989 620.00 | 6 416.00 | 1 696 036.00 |