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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 21 121 625.00 | | 21 121 625.00 | 21 121 625.00 |
BZ Autres créances | 34 603.00 | | 34 603.00 | 34 603.00 |
CF Disponibilités | 381 205.00 | | 381 205.00 | 381 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 537 433.00 | | 21 537 433.00 | 21 537 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 537 433.00 | | 21 537 433.00 | 21 537 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -572 474.00 | -654 974.00 | | -572 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 817 299.00 | 82 500.00 | | 817 299.00 |
DL TOTAL (I) | 245 825.00 | -571 474.00 | | 245 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 444 596.00 | 20 731 960.00 | | 15 444 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 661 564.00 | 6 381 374.00 | | 5 661 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 432.00 | 19 459.00 | | 14 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 102.00 | | | 9 102.00 |
EA Autres dettes | | 1 792.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 913.00 | 170 515.00 | | 161 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 291 607.00 | 27 305 100.00 | | 21 291 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 537 433.00 | 26 733 627.00 | | 21 537 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 847 011.00 | 6 573 140.00 | | 5 847 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 060 000.00 | | 7 060 000.00 | 7 060 000.00 |
FG Production vendue services | 399 085.00 | | 399 085.00 | 399 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 459 085.00 | | 7 459 085.00 | 7 459 085.00 |
FM Production stockée | | | -5 360 889.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 098 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 119.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 498 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 392 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 392 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -392 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 106 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 288 708.00 | 25 201.00 | | 288 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 098 195.00 | 785 302.00 | | 2 098 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 280 896.00 | 702 802.00 | | 1 280 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 817 299.00 | 82 500.00 | | 817 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 432.00 | 14 432.00 | | 14 432.00 |
8L Produits constatés d’avance | 161 913.00 | 161 913.00 | | 161 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 444 596.00 | | 15 444 596.00 | 15 444 596.00 |
VI Groupe et associés | 5 661 564.00 | 5 661 564.00 | | 5 661 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 287 364.00 | | | 5 287 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 102.00 | 9 102.00 | | 9 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 603.00 | 34 603.00 | | 34 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 603.00 | 34 603.00 | | 34 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 291 607.00 | 5 847 011.00 | 15 444 596.00 | 21 291 607.00 |