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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 539.00 | 19 578.00 | 20 960.00 | 40 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 419.00 | 17 654.00 | 32 765.00 | 50 419.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 573.00 | 37 232.00 | 92 341.00 | 129 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 870.00 | | 34 870.00 | 34 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BZ Autres créances | 18 475.00 | | 18 475.00 | 18 475.00 |
CF Disponibilités | 10 585.00 | | 10 585.00 | 10 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 928.00 | | 91 928.00 | 91 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 500.00 | 37 232.00 | 184 268.00 | 221 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 11 589.00 | 9 227.00 | | 11 589.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 420 302.00 | 357 001.00 | | 420 302.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 147 298.00 | 162 789.00 | | 147 298.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 608.00 | 1 454.00 | | -8 608.00 |
242 Autres charges externes. | 107 211.00 | 57 140.00 | | 107 211.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 395.00 | 2 537.00 | | 2 395.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 505.00 | 97 940.00 | | 114 505.00 |
252 Charges sociales | 38 620.00 | 32 157.00 | | 38 620.00 |
262 Autres charges | 1 357.00 | 1 667.00 | | 1 357.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 284 108.00 | 206 831.00 | | 284 108.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 496.00 | -14 074.00 | | -2 496.00 |
280 Produits financiers | | 173.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 932.00 | 554.00 | | 1 932.00 |
294 Charges financières | 3 344.00 | 2 624.00 | | 3 344.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 413.00 | 2 186.00 | | 2 413.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 320.00 | -18 157.00 | | -6 320.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 650.00 | -23 493.00 | | -41 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 320.00 | -18 157.00 | | -6 320.00 |
DL TOTAL (I) | -42 970.00 | -36 650.00 | | -42 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 480.00 | 49 935.00 | | 35 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 898.00 | 87 629.00 | | 121 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 604.00 | 32 443.00 | | 26 604.00 |
EA Autres dettes | 10 226.00 | 20 127.00 | | 10 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 238.00 | 217 076.00 | | 227 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 268.00 | 180 425.00 | | 184 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 110.00 | | | 109 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 957.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 495.00 | | | 70 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615.00 | | | 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 212.00 | 20 020.00 | | 17 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 212.00 | 20 020.00 | | 17 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 898.00 | 121 898.00 | | 121 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 256.00 | 43 256.00 | | 43 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 115.00 | 5 607.00 | 21 509.00 | 27 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 673.00 | 46 073.00 | 600.00 | 46 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 238.00 | 205 730.00 | 21 509.00 | 227 238.00 |