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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 460.00 | 1 810.00 | 16 651.00 | 18 460.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 258 221.00 | 176 884.00 | 81 337.00 | 258 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 053.00 | 130 388.00 | 78 665.00 | 209 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 887.00 | 114 626.00 | 98 261.00 | 212 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 041.00 | 423 707.00 | 330 334.00 | 754 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 797.00 | | 29 797.00 | 29 797.00 |
BT Marchandises | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 986.00 | | 11 986.00 | 11 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
BZ Autres créances | 433 089.00 | | 433 089.00 | 433 089.00 |
CF Disponibilités | 91 731.00 | | 91 731.00 | 91 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 082.00 | | 574 082.00 | 574 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 123.00 | 423 707.00 | 904 416.00 | 1 328 123.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 233.00 | 69 233.00 | | 69 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 629.00 | 141 485.00 | | 200 629.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
DL TOTAL (I) | 294 720.00 | 232 718.00 | | 294 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 252.00 | 315 685.00 | | 233 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 285.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 224.00 | 194 601.00 | | 297 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 194.00 | 82 341.00 | | 79 194.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 697.00 | 592 912.00 | | 609 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 416.00 | 825 630.00 | | 904 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 833.00 | | | 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 040.00 | | 197 791.00 | 600 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 790.00 | 754 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 750.00 | 68 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 040.00 | 680 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | 9 210.00 | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 620.00 | | 188 581.00 | 534 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 646.00 | 60 775.00 | 19 714.00 | 382 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 810.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 646.00 | 58 966.00 | 19 714.00 | 382 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 224.00 | 297 224.00 | | 297 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 273.00 | 22 273.00 | | 22 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 082.00 | 36 082.00 | | 36 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 667.00 | 19 667.00 | | 19 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
UX Autres créances clients | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 586.00 | 7 586.00 | | 7 586.00 |
VB T. V. A. | 40 219.00 | 40 219.00 | | 40 219.00 |
VC Groupe et associés | 384 935.00 | 384 935.00 | | 384 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 419.00 | 56 152.00 | 176 267.00 | 232 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 266.00 | | | 83 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 107.00 | 444 107.00 | | 444 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 697.00 | 433 429.00 | 176 267.00 | 609 697.00 |