| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 991.00 | 2 749.00 | 242.00 | 2 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 201.00 | 2 846.00 | 355.00 | 3 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 192.00 | 5 595.00 | 597.00 | 6 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 867.00 | | 160 867.00 | 160 867.00 |
BZ Autres créances | 225 175.00 | | 225 175.00 | 225 175.00 |
CF Disponibilités | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 851.00 | | 3 851.00 | 3 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 263.00 | | 399 263.00 | 399 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 455.00 | 5 595.00 | 399 860.00 | 405 455.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
DH Report à nouveau | -93 742.00 | -78 003.00 | | -93 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 710.00 | -15 739.00 | | -16 710.00 |
DL TOTAL (I) | -108 903.00 | -92 193.00 | | -108 903.00 |
DP Provisions pour risques | 15 097.00 | | | 15 097.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 151.00 | 7 446.00 | | 6 151.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 248.00 | 7 446.00 | | 21 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 032.00 | 20 033.00 | | 20 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 262.00 | 9 887.00 | | 23 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 315.00 | 112 788.00 | | 166 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 899.00 | 239 459.00 | | 225 899.00 |
EA Autres dettes | 8 059.00 | 1 006.00 | | 8 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 949.00 | 38 537.00 | | 43 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 515.00 | 421 711.00 | | 487 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 860.00 | 336 963.00 | | 399 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 515.00 | 421 711.00 | | 487 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 189 384.00 | | 189 384.00 | 189 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 384.00 | | 189 384.00 | 189 384.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 443 471.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 899.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 097.00 | |
GE Autres charges | | | 41 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 939.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 069.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 069.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 771.00 | 3 357.00 | | 771.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 336.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 771.00 | 3 693.00 | | 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -771.00 | 2 376.00 | | -771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 802.00 | 957 301.00 | | 658 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 512.00 | 973 039.00 | | 675 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 710.00 | -15 739.00 | | -16 710.00 |