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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 022.00 | | 36 022.00 | 36 022.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 160.00 | 639.00 | 521.00 | 1 160.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 949.00 | 19 448.00 | 17 501.00 | 36 949.00 |
040 Immobilisations financières | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 923.00 | 20 087.00 | 54 836.00 | 74 923.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
072 Créances – Autres | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
084 Disponibilités | 5 387.00 | | 5 387.00 | 5 387.00 |
092 Charges constatées d’avance | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 694.00 | | 6 694.00 | 6 694.00 |
110 Total général Actif | 81 618.00 | 20 087.00 | 61 531.00 | 81 618.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 089.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 468.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 362.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 440.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 611.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 442.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 531.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 325.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 704.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 113 560.00 | 124 485.00 | | 113 560.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 136.00 | 1 118.00 | | 1 136.00 |
230 Autres produits | 2 631.00 | 911.00 | | 2 631.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 326.00 | 126 513.00 | | 117 326.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 968.00 | 41 863.00 | | 37 968.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 26.00 | 210.00 | | 26.00 |
242 Autres charges externes. | 29 622.00 | 26 769.00 | | 29 622.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 758.00 | 5 061.00 | | 5 758.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 931.00 | 22 223.00 | | 21 931.00 |
252 Charges sociales | 7 489.00 | 8 054.00 | | 7 489.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 006.00 | 7 562.00 | | 8 006.00 |
262 Autres charges | 347.00 | 106.00 | | 347.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 147.00 | 111 847.00 | | 111 147.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 179.00 | 14 666.00 | | 6 179.00 |
294 Charges financières | 974.00 | 1 156.00 | | 974.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 205.00 | 13 521.00 | | 5 205.00 |
310 Bénéfice ou perte | | -11.00 | | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 598.00 | | | 73 598.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 535.00 | | | 13 535.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 095.00 | | | 6 095.00 |