| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 355.00 | 903.00 | 1 452.00 | 2 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 573.00 | 9 488.00 | 8 084.00 | 17 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 332.00 | | 44 332.00 | 44 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 260.00 | 10 392.00 | 53 868.00 | 64 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 998.00 | | 527 998.00 | 527 998.00 |
BZ Autres créances | 472 777.00 | | 472 777.00 | 472 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 53 179.00 | | 53 179.00 | 53 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 481.00 | | 6 481.00 | 6 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 435.00 | | 1 060 435.00 | 1 060 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 695.00 | 10 392.00 | 1 114 304.00 | 1 124 695.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 400 491.00 | 97 353.00 | | 400 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 647.00 | 303 138.00 | | -86 647.00 |
DL TOTAL (I) | 324 845.00 | 411 491.00 | | 324 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 041.00 | 94 450.00 | | 237 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 303.00 | 213 272.00 | | 125 303.00 |
EA Autres dettes | 427 110.00 | 3 766.00 | | 427 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 459.00 | 311 488.00 | | 789 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 304.00 | 722 979.00 | | 1 114 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 459.00 | | | 789 459.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 984 181.00 | | 984 181.00 | 984 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 984 181.00 | | 984 181.00 | 984 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 985 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 365.00 | |
GE Autres charges | | | 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 070 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 544.00 | |
GN Différences positives de change | | | 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 127.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 604.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 298.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 360.00 | 308.00 | | 360.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 110.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 110.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 349.00 | 379.00 | | 1 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 349.00 | 379.00 | | 1 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 349.00 | 731.00 | | -1 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 136 398.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 986 345.00 | 1 515 363.00 | | 986 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 992.00 | 1 212 225.00 | | 1 072 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 647.00 | 303 138.00 | | -86 647.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 163.00 | | 46 097.00 | 18 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 815.00 | | 1 540.00 | 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 398.00 | | 2 175.00 | 15 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | 42 382.00 | 1 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 027.00 | 4 365.00 | | 6 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 815.00 | 88.00 | | 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 211.00 | 4 277.00 | | 5 211.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 544.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 041.00 | 237 041.00 | | 237 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 502.00 | 18 502.00 | | 18 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 422.00 | 15 422.00 | | 15 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427 110.00 | 427 110.00 | | 427 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 332.00 | | 44 332.00 | 44 332.00 |
UX Autres créances clients | 527 998.00 | 527 998.00 | | 527 998.00 |
VB T. V. A. | 40 811.00 | 40 811.00 | | 40 811.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 041.00 | 85 041.00 | | 85 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 925.00 | 346 925.00 | | 346 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 051 589.00 | 1 007 257.00 | 44 332.00 | 1 051 589.00 |
VW T.V.A. | 86 900.00 | 86 900.00 | | 86 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 459.00 | 789 459.00 | | 789 459.00 |