| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 715.00 | 167.00 | 548.00 | 715.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 863 343.00 | | 863 343.00 | 863 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 059.00 | 167.00 | 869 892.00 | 870 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 966.00 | | 216 966.00 | 216 966.00 |
BZ Autres créances | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 289 032.00 | | 289 032.00 | 289 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 008.00 | | 508 008.00 | 508 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 067.00 | 167.00 | 1 377 900.00 | 1 378 067.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 745 422.00 | 344 266.00 | | 745 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 429.00 | 401 156.00 | | 476 429.00 |
DL TOTAL (I) | 1 222 952.00 | 746 522.00 | | 1 222 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 190.00 | 2 206.00 | | 8 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 758.00 | 70 031.00 | | 138 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 948.00 | 80 237.00 | | 154 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 900.00 | 826 760.00 | | 1 377 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 167.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 167.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 759.00 | 138 759.00 | | 138 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 863 343.00 | | 863 343.00 | 863 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218 961.00 | 218 961.00 | | 218 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 082 304.00 | 218 961.00 | 863 343.00 | 1 082 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 949.00 | 154 949.00 | | 154 949.00 |