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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 868 000.00 | 95 696.00 | 772 304.00 | 868 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 383.00 | 16 931.00 | 1 452.00 | 18 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 383.00 | 114 627.00 | 773 756.00 | 888 383.00 |
BT Marchandises | 116 307.00 | | 116 307.00 | 116 307.00 |
BZ Autres créances | 25 194.00 | | 25 194.00 | 25 194.00 |
CF Disponibilités | 120 680.00 | | 120 680.00 | 120 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 346.00 | | 263 346.00 | 263 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 729.00 | 114 627.00 | 1 037 102.00 | 1 151 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 142 518.00 | 93 457.00 | | 142 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 214.00 | 49 061.00 | | 47 214.00 |
DL TOTAL (I) | 195 232.00 | 148 018.00 | | 195 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 976.00 | 38 750.00 | | 52 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 683 207.00 | 691 769.00 | | 683 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 286.00 | 86 668.00 | | 80 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 401.00 | 17 544.00 | | 25 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 871.00 | 834 730.00 | | 841 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 102.00 | 982 748.00 | | 1 037 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 871.00 | 831 754.00 | | 841 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 383.00 | | | 888 383.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 888 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 868 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 868 000.00 | | | 868 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 383.00 | | | 20 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 499.00 | 1 432.00 | | 17 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 499.00 | 1 432.00 | | 17 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 976.00 | 52 976.00 | | 52 976.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 286.00 | 80 286.00 | | 80 286.00 |
8L Produits constatés d’avance | 708 609.00 | 708 609.00 | | 708 609.00 |
UX Autres créances clients | 25 194.00 | 25 194.00 | | 25 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 359.00 | 26 359.00 | | 26 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 871.00 | 841 871.00 | | 841 871.00 |