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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 504 901.00 | | 504 901.00 | 504 901.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 450.00 | 46.00 | 3 404.00 | 3 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 206 381.00 | 22 707.00 | 183 674.00 | 206 381.00 |
040 Immobilisations financières | 139 262.00 | | 139 262.00 | 139 262.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 850 544.00 | 22 707.00 | 827 837.00 | 850 544.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 822.00 | | 7 822.00 | 7 822.00 |
072 Créances – Autres | 17 017.00 | | 17 017.00 | 17 017.00 |
084 Disponibilités | 23 316.00 | | 23 316.00 | 23 316.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 155.00 | | 48 155.00 | 48 155.00 |
110 Total général Actif | 898 698.00 | 22 707.00 | 875 991.00 | 898 698.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 141.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 141.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 15 600.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 431 944.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 96 712.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 187 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 256 194.00 | |
176 Total des dettes | | | 784 851.00 | |
180 Total général Passif | | | 875 991.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 535 810.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 367.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 339 176.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 823 002.00 | 261 807.00 | | 823 002.00 |
224 Production immobilisée | | 2 623.00 | | |
230 Autres produits | 7 199.00 | 1 549.00 | | 7 199.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 830 201.00 | 265 980.00 | | 830 201.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 329 797.00 | 111 350.00 | | 329 797.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 133.00 | -10 955.00 | | 3 133.00 |
242 Autres charges externes. | 222 595.00 | 80 078.00 | | 222 595.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 24 152.00 | 15 362.00 | | 24 152.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 402.00 | 20 836.00 | | 121 402.00 |
252 Charges sociales | 23 655.00 | 3 825.00 | | 23 655.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 731.00 | 3 999.00 | | 18 731.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
262 Autres charges | 2 032.00 | 741.00 | | 2 032.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 745 498.00 | 225 235.00 | | 745 498.00 |
270 Résultat d’exploitation | 84 703.00 | 40 744.00 | | 84 703.00 |
280 Produits financiers | 63.00 | | | 63.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
294 Charges financières | 14 373.00 | 2 685.00 | | 14 373.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 252.00 | 7 059.00 | | 14 252.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 141.00 | 31 000.00 | | 55 141.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 44 492.00 | | | 44 492.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 44 246.00 | | | 44 246.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 794.00 | | | 19 794.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 657.00 | | | 12 657.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 124 622.00 | | | 124 622.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 318 101.00 | | | 318 101.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 535 810.00 | | | 535 810.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 90 286.00 | | | 90 286.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 149.00 | | | 47 149.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |