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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 969.00 | 1 685.00 | 284.00 | 1 969.00 |
028 Immobilisations corporelles | 168 682.00 | 71 242.00 | 97 440.00 | 168 682.00 |
040 Immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 651.00 | 72 927.00 | 109 724.00 | 182 651.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
072 Créances – Autres | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
084 Disponibilités | 61 781.00 | | 61 781.00 | 61 781.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 310.00 | | 79 310.00 | 79 310.00 |
110 Total général Actif | 261 961.00 | 72 927.00 | 189 034.00 | 261 961.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 678.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 865.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 543.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 781.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 850.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 328.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 860.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 491.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 034.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 784.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 151.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 604.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 390 280.00 | | | 390 280.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 296.00 | | | 13 296.00 |
230 Autres produits | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 408 329.00 | | | 408 329.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 875.00 | | | 37 875.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
242 Autres charges externes. | 150 677.00 | | | 150 677.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 864.00 | | | 864.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 811.00 | | | 137 811.00 |
252 Charges sociales | 33 427.00 | | | 33 427.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 542.00 | | | 30 542.00 |
262 Autres charges | 131.00 | | | 131.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 392 466.00 | | | 392 466.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 863.00 | | | 15 863.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 587.00 | | | 25 587.00 |
294 Charges financières | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35 155.00 | | | 35 155.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 865.00 | | | 4 865.00 |