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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 159 006.00 | 116 363.00 | 42 642.00 | 159 006.00 |
040 Immobilisations financières | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 052.00 | 116 363.00 | 43 689.00 | 160 052.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 81 862.00 | 3 637.00 | 78 226.00 | 81 862.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 634.00 | | 15 634.00 | 15 634.00 |
072 Créances – Autres | 14 871.00 | | 14 871.00 | 14 871.00 |
084 Disponibilités | 102 632.00 | | 102 632.00 | 102 632.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 217 371.00 | 3 637.00 | 213 734.00 | 217 371.00 |
110 Total général Actif | 377 423.00 | 120 000.00 | 257 423.00 | 377 423.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 138 611.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 602.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 810.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 603.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 019.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 651.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 991.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 614.00 | |
180 Total général Passif | | | 257 423.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 048.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 531.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 368.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 16 721.00 | | | 16 721.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 327.00 | | | 327.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 492.00 | | | 159 492.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 048.00 | | | 17 048.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 488.00 | | | 16 488.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 955.00 | | | 14 955.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 586.00 | | | 22 586.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 283.00 | | | 5 283.00 |