| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 746.00 | 24 379.00 | 6 367.00 | 30 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 197.00 | 128 167.00 | 47 030.00 | 175 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 157.00 | 152 546.00 | 238 611.00 | 391 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 232.00 | | 6 232.00 | 6 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 29 061.00 | | 29 061.00 | 29 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 108 081.00 | | 108 081.00 | 108 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 021.00 | | 152 021.00 | 152 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 178.00 | 152 546.00 | 390 632.00 | 543 178.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 140 822.00 | 138 587.00 | | 140 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 827.00 | 42 235.00 | | 25 827.00 |
DL TOTAL (I) | 177 649.00 | 191 822.00 | | 177 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 516.00 | 91 609.00 | | 43 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 530.00 | 701.00 | | 40 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 257.00 | 82 890.00 | | 103 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 678.00 | 25 532.00 | | 25 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 983.00 | 200 732.00 | | 212 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 632.00 | 392 554.00 | | 390 632.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 755 868.00 | | 755 868.00 | 755 868.00 |
FG Production vendue services | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 756 667.00 | | 756 667.00 | 756 667.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 274.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 044.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | 5 557.00 | | 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127.00 | 5 557.00 | | 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127.00 | -5 557.00 | | -127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 090.00 | 9 052.00 | | 4 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 006.00 | 702 962.00 | | 759 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 179.00 | 660 727.00 | | 733 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 827.00 | 42 235.00 | | 25 827.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 063.00 | 13 025.00 | | 13 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 681.00 | | 13 029.00 | 380 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 553.00 | 391 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 553.00 | 205 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 467.00 | | 13 029.00 | 195 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 825.00 | 35 274.00 | 2 553.00 | 119 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 825.00 | 35 274.00 | 2 553.00 | 119 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 257.00 | 103 257.00 | | 103 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 017.00 | 11 017.00 | | 11 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 094.00 | 10 094.00 | | 10 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 15 159.00 | 15 159.00 | | 15 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 429.00 | 33 258.00 | 10 171.00 | 43 429.00 |
VI Groupe et associés | 40 520.00 | 40 520.00 | | 40 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 180.00 | | | 48 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 923.00 | 32 709.00 | 5 214.00 | 37 923.00 |
VW T.V.A. | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 983.00 | 202 812.00 | 10 171.00 | 212 983.00 |