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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 810.00 | 11 810.00 | | 11 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 362.00 | 13 878.00 | 2 483.00 | 16 362.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 869.00 | 49 776.00 | 11 092.00 | 60 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 677.00 | 72 471.00 | 26 206.00 | 98 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 073.00 | | 13 073.00 | 13 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 792.00 | 147 937.00 | 342 855.00 | 490 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 431.00 | | 8 431.00 | 8 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 601.00 | 35 000.00 | 128 601.00 | 163 601.00 |
BZ Autres créances | 4 371.00 | | 4 371.00 | 4 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 805.00 | 153.00 | 45 652.00 | 45 805.00 |
CF Disponibilités | 91 094.00 | | 91 094.00 | 91 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 303.00 | 35 153.00 | 278 150.00 | 313 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 096.00 | 183 090.00 | 621 005.00 | 804 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 292 942.00 | | | 292 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 023.00 | | | 80 023.00 |
DL TOTAL (I) | 383 966.00 | | | 383 966.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 269.00 | | | 57 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 044.00 | | | 20 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 607.00 | | | 57 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 398.00 | | | 91 398.00 |
EA Autres dettes | 717.00 | | | 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 038.00 | | | 227 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 005.00 | | | 621 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 046.00 | | | 170 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 278.00 | | | 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 837 974.00 | | 837 974.00 | 837 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 974.00 | | 837 974.00 | 837 974.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 895 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 337 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 278.00 | | | 8 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339.00 | | | 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339.00 | | | 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -339.00 | | | -339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 009.00 | | | 23 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 452.00 | | | 895 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 428.00 | | | 815 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 023.00 | | | 80 023.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 654.00 | | | 23 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 647.00 | | 58 144.00 | 432 647.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 810.00 | | | 11 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 792.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 362.00 | | 40 000.00 | 266 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 427.00 | | 14 119.00 | 145 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 048.00 | | 4 025.00 | 9 048.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -1.00 | | | -1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 657.00 | 16 279.00 | | 131 657.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 810.00 | | | 11 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 122.00 | 3 756.00 | | 10 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 724.00 | 12 523.00 | | 109 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 168.00 | 10 000.00 | 36 168.00 | 36 168.00 |
6T Sur comptes clients | 8 694.00 | 35 000.00 | 8 694.00 | 8 694.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 153.00 | | | 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 847.00 | 35 000.00 | 8 694.00 | 8 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 016.00 | 45 000.00 | 44 862.00 | 45 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 000.00 | 44 862.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 125.00 | 19 125.00 | | 19 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 607.00 | 57 607.00 | | 57 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 278.00 | 10 278.00 | | 10 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 235.00 | 17 235.00 | | 17 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 721.00 | 15 721.00 | | 15 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 073.00 | | 13 073.00 | 13 073.00 |
UX Autres créances clients | 127 433.00 | 127 433.00 | | 127 433.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 168.00 | 36 168.00 | | 36 168.00 |
VB T. V. A. | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 991.00 | | | 56 991.00 |
VI Groupe et associés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 430.00 | | | 43 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 045.00 | 167 972.00 | 13 073.00 | 181 045.00 |
VW T.V.A. | 47 454.00 | 47 454.00 | | 47 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 038.00 | 170 046.00 | | 227 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 692.00 | | | 8 692.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 455.00 | | | 11 455.00 |
ST Autres comptes | 129 866.00 | | | 129 866.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 998.00 | | | 48 998.00 |
YT Sous‐traitance | 45 599.00 | | | 45 599.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 933.00 | | | 11 933.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 350.00 | | | 121 350.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 919.00 | | | 235 919.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |