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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 265 663.00 | | 265 663.00 | 265 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 897.00 | 21 491.00 | 20 406.00 | 41 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 532.00 | 8 754.00 | 116 779.00 | 125 532.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 122.00 | 30 245.00 | 404 877.00 | 435 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 142.00 | | 5 142.00 | 5 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 22 526.00 | | 22 526.00 | 22 526.00 |
CF Disponibilités | 5 164.00 | | 5 164.00 | 5 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 675.00 | | 33 675.00 | 33 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 797.00 | 30 245.00 | 438 552.00 | 468 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 112.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 4 273.00 | 2 118.00 | | 4 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 590.00 | 2 793.00 | | 2 590.00 |
DL TOTAL (I) | 15 112.00 | 12 523.00 | | 15 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 841.00 | 125 436.00 | | 203 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 688.00 | 160 659.00 | | 163 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 688.00 | 24 984.00 | | 40 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 223.00 | 19 301.00 | | 15 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 440.00 | 330 380.00 | | 423 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 552.00 | 342 903.00 | | 438 552.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 430 881.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 430 881.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 177.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 703.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 332.00 | 3 125.00 | | 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 301.00 | 41 668.00 | | 29 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 969.00 | -38 543.00 | | -28 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 621.00 | 452 859.00 | | 439 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 031.00 | 450 066.00 | | 437 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 590.00 | 2 793.00 | | 2 590.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 753.00 | | | 339 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 429.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 523.00 | | | 72 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 490.00 | 13 703.00 | 4 948.00 | 21 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 490.00 | 13 703.00 | 4 948.00 | 21 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 688.00 | 40 688.00 | | 40 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 688.00 | 163 688.00 | | 163 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 878.00 | 30 225.00 | 141 487.00 | 197 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 790.00 | | | 95 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 160.00 | | | 23 160.00 |
VP Divers | 22 525.00 | | | 22 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 223.00 | 15 223.00 | | 15 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 843.00 | | | 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 338.00 | 23 368.00 | 1 970.00 | 25 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 440.00 | 255 787.00 | 141 487.00 | 423 440.00 |