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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 550.00 | 368.00 | 2 182.00 | 2 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 671.00 | 121 244.00 | 73 427.00 | 194 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 651.00 | | 8 651.00 | 8 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 872.00 | 121 612.00 | 84 260.00 | 205 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 454.00 | 360.00 | 180 094.00 | 180 454.00 |
BZ Autres créances | 39 847.00 | | 39 847.00 | 39 847.00 |
CF Disponibilités | 312 647.00 | | 312 647.00 | 312 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 947.00 | 360.00 | 532 587.00 | 532 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 819.00 | 121 972.00 | 616 847.00 | 738 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 651.00 | | | 8 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DG Autres réserves | 108 906.00 | 101 541.00 | | 108 906.00 |
DH Report à nouveau | 20 382.00 | 20 382.00 | | 20 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 571.00 | 17 354.00 | | 35 571.00 |
DL TOTAL (I) | 196 760.00 | 171 177.00 | | 196 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 963.00 | 128 634.00 | | 239 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 196.00 | 65 971.00 | | 49 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 904.00 | 146 940.00 | | 129 904.00 |
EA Autres dettes | 1 025.00 | 625.00 | | 1 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 088.00 | 342 170.00 | | 420 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 847.00 | 513 348.00 | | 616 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 686.00 | 213 537.00 | | 237 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 068.00 | | 35 478.00 | 240 068.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 294.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 294.00 | 8 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 674.00 | 205 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 381.00 | 197 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 374.00 | | 29 228.00 | 219 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 694.00 | | 6 251.00 | 20 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 960.00 | 46 549.00 | 42 897.00 | 117 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 960.00 | 46 549.00 | 42 897.00 | 117 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 360.00 | | | 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 360.00 | | | 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 360.00 | | | 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 196.00 | 49 196.00 | | 49 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 051.00 | 57 051.00 | | 57 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 884.00 | 25 884.00 | | 25 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 651.00 | 8 651.00 | | 8 651.00 |
UX Autres créances clients | 180 022.00 | 180 022.00 | | 180 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VB T. V. A. | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 768.00 | 37 198.00 | 169 570.00 | 206 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 195.00 | 20 363.00 | 12 832.00 | 33 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 256.00 | | | 58 256.00 |
VP Divers | 14 544.00 | 14 544.00 | | 14 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 967.00 | 18 967.00 | | 18 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 951.00 | 228 951.00 | | 228 951.00 |
VW T.V.A. | 33 612.00 | 33 612.00 | | 33 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 088.00 | 237 686.00 | 182 402.00 | 420 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 941.00 | 6 403.00 | | 6 941.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 950.00 | 4 056.00 | | 2 950.00 |
ST Autres comptes | 409 530.00 | 533 406.00 | | 409 530.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 865.00 | 11 747.00 | | 9 865.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 572.00 | 74 499.00 | | 19 572.00 |
YT Sous‐traitance | 1 380.00 | 2 230.00 | | 1 380.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 466.00 | 13 125.00 | | 5 466.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 695.00 | 1 684.00 | | 1 695.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 636.00 | 8 087.00 | | 8 636.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 632.00 | 221 978.00 | | 177 632.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 475.00 | 120 888.00 | | 84 475.00 |
ZE Dividendes | 9 989.00 | | | 9 989.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 429 191.00 | 564 565.00 | | 429 191.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |