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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 011.00 | 19 454.00 | 6 557.00 | 26 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92 780.00 | | 92 780.00 | 92 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 761.00 | 19 454.00 | 450 307.00 | 469 761.00 |
BZ Autres créances | 325 153.00 | | 325 153.00 | 325 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 361 753.00 | 135 944.00 | 10 225 809.00 | 10 361 753.00 |
CF Disponibilités | 73 675.00 | | 73 675.00 | 73 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 764 103.00 | 135 944.00 | 10 628 159.00 | 10 764 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 233 864.00 | 155 398.00 | 11 078 466.00 | 11 233 864.00 |
CU Autres participations | 350 970.00 | | 350 970.00 | 350 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 011 000.00 | 10 011 000.00 | | 10 011 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 168 825.00 | 168 825.00 | | 168 825.00 |
DG Autres réserves | 677 620.00 | 1 072 198.00 | | 677 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 679.00 | 5 462.00 | | -128 679.00 |
DL TOTAL (I) | 10 728 766.00 | 11 257 486.00 | | 10 728 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 232 696.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 150.00 | 177 866.00 | | 343 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 948.00 | 7 247.00 | | 4 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 699.00 | 419 411.00 | | 349 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 078 466.00 | 11 676 896.00 | | 11 078 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 699.00 | 419 411.00 | | 349 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 232 696.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 066.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 931.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 105.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 141.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 028.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 119 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 188.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 135 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 608.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 737.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 54 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 234.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 234.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 234.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -886.00 | -423.00 | | -886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 073.00 | 179 600.00 | | 189 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 753.00 | 174 138.00 | | 317 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 679.00 | 5 462.00 | | -128 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 683.00 | | 92 780.00 | 377 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 443 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 704.00 | 469 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 704.00 | 26 011.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 713.00 | | | 26 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 970.00 | | 92 780.00 | 350 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 093.00 | 4 066.00 | 704.00 | 16 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 093.00 | 4 066.00 | 704.00 | 16 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 141.00 | 135 944.00 | 37 141.00 | 37 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 141.00 | 135 944.00 | 37 141.00 | 37 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 141.00 | 135 944.00 | 37 141.00 | 37 141.00 |
UG ‐ Financières | | 135 944.00 | 37 141.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VB T. V. A. | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VC Groupe et associés | 323 649.00 | 323 649.00 | | 323 649.00 |
VI Groupe et associés | 343 150.00 | 343 150.00 | | 343 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 676.00 | 328 676.00 | | 328 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 699.00 | 349 699.00 | | 349 699.00 |