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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 324.00 | 98 326.00 | 60 999.00 | 159 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 056 896.00 | 354 926.00 | 701 971.00 | 1 056 896.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 292 647.00 | | 292 647.00 | 292 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 515 448.00 | 453 252.00 | 1 062 196.00 | 1 515 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BT Marchandises | 801 200.00 | | 801 200.00 | 801 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 120 109.00 | | 120 109.00 | 120 109.00 |
BZ Autres créances | 391 653.00 | | 391 653.00 | 391 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 805.00 | | 36 805.00 | 36 805.00 |
CF Disponibilités | 60 191.00 | | 60 191.00 | 60 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 844.00 | | 76 844.00 | 76 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 497 602.00 | | 1 497 602.00 | 1 497 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 013 050.00 | 453 252.00 | 2 559 799.00 | 3 013 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 851 474.00 | 748 021.00 | | 851 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 519.00 | 103 453.00 | | 164 519.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 993.00 | 873 474.00 | | 1 037 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 141.00 | 432 127.00 | | 436 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 577.00 | 82 613.00 | | 79 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718 805.00 | 792 182.00 | | 718 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 280.00 | 260 969.00 | | 287 280.00 |
EA Autres dettes | | 26 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 521 805.00 | 1 594 391.00 | | 1 521 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 559 799.00 | 2 467 865.00 | | 2 559 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 638 100.00 | | 5 638 100.00 | 5 638 100.00 |
FG Production vendue services | 54 194.00 | | 54 194.00 | 54 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 692 294.00 | | 5 692 294.00 | 5 692 294.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 703 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 990 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 290 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 147.00 | |
GE Autres charges | | | 60 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 450 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 84 160.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | 84 160.00 | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 054.00 | 1 225.00 | | 2 054.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 76 472.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 054.00 | 77 697.00 | | 2 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -388.00 | 6 463.00 | | -388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 029.00 | 62 887.00 | | 85 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 705 624.00 | 4 901 836.00 | | 5 705 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 541 104.00 | 4 798 383.00 | | 5 541 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 519.00 | 103 453.00 | | 164 519.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 96 129.00 | 31 416.00 | | 96 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 105.00 | 158 147.00 | 20 000.00 | 315 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 105.00 | 158 147.00 | 20 000.00 | 315 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 515 718.00 | 201 448.00 | 314 271.00 | 515 718.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 718 805.00 | 718 805.00 | | 718 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 281.00 | 287 281.00 | | 287 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 292 647.00 | | 292 647.00 | 292 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 588 607.00 | 588 607.00 | | 588 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 253.00 | 588 607.00 | 292 647.00 | 881 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 521 805.00 | 1 207 535.00 | 314 271.00 | 1 521 805.00 |