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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 828.00 | 6 521.00 | 307.00 | 6 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 975.00 | 8 363.00 | 4 612.00 | 12 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 954.00 | 82 804.00 | 44 150.00 | 126 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 063.00 | 97 689.00 | 53 374.00 | 151 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 677.00 | | 24 677.00 | 24 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 565.00 | | 475 565.00 | 475 565.00 |
BZ Autres créances | 14 811.00 | | 14 811.00 | 14 811.00 |
CF Disponibilités | 26 609.00 | | 26 609.00 | 26 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 822.00 | | 5 822.00 | 5 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 337.00 | | 548 337.00 | 548 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 401.00 | 97 689.00 | 601 712.00 | 699 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 87 150.00 | | | 87 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 319.00 | | | 31 319.00 |
DL TOTAL (I) | 140 469.00 | | | 140 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 994.00 | | | 157 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 273.00 | | | 27 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 818.00 | | | 96 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 222.00 | | | 117 222.00 |
EA Autres dettes | 61 935.00 | | | 61 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 243.00 | | | 461 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 712.00 | | | 601 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 222.00 | | | 376 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 838.00 | | | 35 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 899.00 | 20 917.00 | 127.00 | 76 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 449.00 | 72.00 | | 6 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 450.00 | 20 845.00 | 127.00 | 70 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 273.00 | 27 273.00 | | 27 273.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 818.00 | 96 818.00 | | 96 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 222.00 | 117 222.00 | | 117 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 935.00 | 61 935.00 | | 61 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 994.00 | 72 973.00 | 85 021.00 | 157 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 496 198.00 | 496 198.00 | | 496 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 504.00 | 496 198.00 | 4 306.00 | 500 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 243.00 | 376 222.00 | 85 021.00 | 461 243.00 |