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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 740.00 | 12 903.00 | 836.00 | 13 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 017.00 | 19 112.00 | 29 904.00 | 49 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 757.00 | 32 015.00 | 30 741.00 | 62 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 389.00 | | 164 389.00 | 164 389.00 |
BZ Autres créances | 104 606.00 | | 104 606.00 | 104 606.00 |
CF Disponibilités | 78 620.00 | | 78 620.00 | 78 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 122.00 | | 9 122.00 | 9 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 535.00 | | 357 535.00 | 357 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 292.00 | 32 015.00 | 388 277.00 | 420 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 584.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 42 394.00 | | | 42 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 816.00 | 45 809.00 | | 49 816.00 |
DL TOTAL (I) | 147 211.00 | 97 394.00 | | 147 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287.00 | 379.00 | | 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 775.00 | 67 294.00 | | 137 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 231.00 | 85 873.00 | | 97 231.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 065.00 | 153 547.00 | | 241 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 277.00 | 250 941.00 | | 388 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 065.00 | 153 547.00 | | 241 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 437 800.00 | | 1 437 800.00 | 1 437 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 437 800.00 | | 1 437 800.00 | 1 437 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 440 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 028 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 377 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 200.00 | 1 070.00 | | 2 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | | | 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 494.00 | | | 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 164.00 | 10 856.00 | | 14 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 443 839.00 | 1 079 804.00 | | 1 443 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 394 022.00 | 1 033 995.00 | | 1 394 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 816.00 | 45 809.00 | | 49 816.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 922.00 | 9 071.00 | | 8 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 775.00 | 137 775.00 | | 137 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 815.00 | 16 815.00 | | 16 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 421.00 | 33 421.00 | | 33 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
UX Autres créances clients | 164 389.00 | | | 164 389.00 |
VB T. V. A. | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
VC Groupe et associés | 96 040.00 | | | 96 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 122.00 | | | 9 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 119.00 | 278 119.00 | | 278 119.00 |
VW T.V.A. | 41 357.00 | 41 357.00 | | 41 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 065.00 | 241 065.00 | | 241 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 559.00 | 6 328.00 | | 6 559.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 477.00 | 9 575.00 | | 10 477.00 |
ST Autres comptes | 92 253.00 | 66 498.00 | | 92 253.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 151.00 | 21 151.00 | | 21 151.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 904 824.00 | 634 393.00 | | 904 824.00 |
YW Taxe professionnelle | 556.00 | 419.00 | | 556.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 115.00 | 6 747.00 | | 7 115.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 278 955.00 | 215 499.00 | | 278 955.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 254.00 | 16 601.00 | | 18 254.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 028 705.00 | 731 618.00 | | 1 028 705.00 |