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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 990.00 | 2 843.00 | 146.00 | 2 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 095.00 | 4 959.00 | 12 136.00 | 17 095.00 |
BZ Autres créances | 150 476.00 | | 150 476.00 | 150 476.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 786.00 | | 4 786.00 | 4 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 262.00 | | 155 262.00 | 155 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 358.00 | 4 959.00 | 167 399.00 | 172 358.00 |
CU Autres participations | 10 510.00 | 1 020.00 | 9 490.00 | 10 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 148 148.00 | 88 208.00 | | 148 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 719.00 | 59 939.00 | | -78 719.00 |
DL TOTAL (I) | 80 429.00 | 159 148.00 | | 80 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 187.00 | | | 62 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 367.00 | 549.00 | | 9 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415.00 | | | 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 099.00 | | |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 970.00 | 17 648.00 | | 86 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 399.00 | 176 796.00 | | 167 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 970.00 | 17 648.00 | | 86 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 187.00 | | | 62 187.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 527.00 | | 35 527.00 | 35 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 527.00 | | 35 527.00 | 35 527.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 733.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 719.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 279.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 279.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 943.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 943.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 336.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 559.00 | 116 692.00 | | 35 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 279.00 | 56 753.00 | | 114 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 720.00 | 59 939.00 | | -78 720.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 041.00 | 9 368.00 | | 10 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
VC Groupe et associés | 137 459.00 | 137 459.00 | | 137 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 187.00 | 62 187.00 | | 62 187.00 |
VI Groupe et associés | 9 368.00 | 9 368.00 | | 9 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 763.00 | 157 763.00 | | 157 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 970.00 | 86 970.00 | | 86 970.00 |