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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 568 000.00 | | 568 000.00 | 568 000.00 |
AP Constructions | 992 000.00 | 105 372.00 | 886 628.00 | 992 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 629.00 | 26 691.00 | 58 938.00 | 85 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 645 629.00 | 132 064.00 | 1 513 566.00 | 1 645 629.00 |
BT Marchandises | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BZ Autres créances | 31 913.00 | | 31 913.00 | 31 913.00 |
CF Disponibilités | 16 172.00 | | 16 172.00 | 16 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 141.00 | | 85 141.00 | 85 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 770.00 | 132 064.00 | 1 598 707.00 | 1 730 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 000.00 | 1 001 000.00 | | 1 001 000.00 |
DH Report à nouveau | -243 907.00 | -106 567.00 | | -243 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 235.00 | -137 340.00 | | -178 235.00 |
DL TOTAL (I) | 578 858.00 | 757 093.00 | | 578 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 998 368.00 | 857 595.00 | | 998 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 201.00 | 4 438.00 | | 4 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 280.00 | 17 727.00 | | 17 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 848.00 | 879 761.00 | | 1 019 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 707.00 | 1 636 854.00 | | 1 598 707.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
FG Production vendue services | 28 164.00 | | 28 164.00 | 28 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 319.00 | | 31 319.00 | 31 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 449.00 | |
GE Autres charges | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -178 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 458.00 | 33 070.00 | | 31 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 692.00 | 170 410.00 | | 209 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -178 235.00 | -137 340.00 | | -178 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 644 580.00 | | 1 049.00 | 1 644 580.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 645 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 645 629.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 644 580.00 | | 1 049.00 | 1 644 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 615.00 | 51 449.00 | | 80 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 615.00 | 51 449.00 | | 80 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 181.00 | 8 181.00 | | 8 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
VB T. V. A. | 8 277.00 | | | 8 277.00 |
VI Groupe et associés | 998 368.00 | 998 368.00 | | 998 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 322.00 | | | 21 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 755.00 | | | 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 668.00 | 32 668.00 | | 32 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 848.00 | 1 019 848.00 | | 1 019 848.00 |