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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
AP Constructions | 442 803.00 | 226 486.00 | 216 317.00 | 442 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 074.00 | 120 583.00 | 99 492.00 | 220 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 749.00 | 204 565.00 | 94 184.00 | 298 749.00 |
AX Avances et acomptes | 7 905.00 | | 7 905.00 | 7 905.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 767.00 | 553 855.00 | 449 912.00 | 1 003 767.00 |
BT Marchandises | 265 031.00 | | 265 031.00 | 265 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BZ Autres créances | 62 662.00 | | 62 662.00 | 62 662.00 |
CF Disponibilités | 68 549.00 | | 68 549.00 | 68 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 899.00 | | 35 899.00 | 35 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 226.00 | | 432 226.00 | 432 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 993.00 | 553 855.00 | 882 138.00 | 1 435 993.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -835 761.00 | -823 203.00 | | -835 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 912.00 | -12 558.00 | | -87 912.00 |
DK Provisions réglementées | 2 874.00 | 2 234.00 | | 2 874.00 |
DL TOTAL (I) | -919 299.00 | -832 027.00 | | -919 299.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 415.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 374 233.00 | 1 298 303.00 | | 1 374 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23.00 | 16.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 468.00 | 307 598.00 | | 354 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 296.00 | 96 446.00 | | 64 296.00 |
EA Autres dettes | 512.00 | 576.00 | | 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 793 532.00 | 1 720 355.00 | | 1 793 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 138.00 | 896 233.00 | | 882 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 024.00 | 509 142.00 | | 461 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 38.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 374 233.00 | | | 1 374 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 133 121.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 612.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 135 732.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 155 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 309 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 416.00 | |
GE Autres charges | | | 10 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 226 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 202.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 640.00 | 893.00 | | 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 640.00 | 1 096.00 | | 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -640.00 | -1 096.00 | | -640.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 696.00 | 6 187.00 | | 1 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 155 619.00 | 3 526 209.00 | | 3 155 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 243 530.00 | 3 538 767.00 | | 3 243 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 912.00 | -12 558.00 | | -87 912.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 148.00 | 807.00 | | 1 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 080.00 | | 9 612.00 | 999 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 925.00 | 1 003 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 925.00 | 969 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 964 843.00 | | 9 612.00 | 964 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 015.00 | | | 32 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 248.00 | 72 416.00 | 4 925.00 | 483 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 026.00 | 72 416.00 | 4 925.00 | 481 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 468.00 | 354 468.00 | | 354 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 296.00 | 64 296.00 | | 64 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 374 745.00 | 42 260.00 | | 1 374 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 378.00 | | | 17 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 662.00 | 62 662.00 | | 62 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 899.00 | 35 899.00 | | 35 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 646.00 | 98 646.00 | 30 000.00 | 128 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 793 509.00 | 461 024.00 | | 1 793 509.00 |