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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 45 436.00 | 23 618.00 | 21 818.00 | 45 436.00 |
040 Immobilisations financières | 709 939.00 | | 709 939.00 | 709 939.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 755 375.00 | 23 618.00 | 731 757.00 | 755 375.00 |
072 Créances – Autres | 541 733.00 | | 541 733.00 | 541 733.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 023 560.00 | 92 198.00 | 9 931 361.00 | 10 023 560.00 |
084 Disponibilités | 17 542.00 | | 17 542.00 | 17 542.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 586 494.00 | 92 198.00 | 10 494 296.00 | 10 586 494.00 |
110 Total général Actif | 11 341 869.00 | 115 816.00 | 11 226 053.00 | 11 341 869.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 011 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 001 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 110.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -183 374.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 828 836.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 264 330.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 791.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 895.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 095.00 | |
176 Total des dettes | | | 397 217.00 | |
180 Total général Passif | | | 11 226 053.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 652.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 94 411.00 | 56 523.00 | | 94 411.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 637.00 | 239.00 | | 637.00 |
252 Charges sociales | | -42.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 5 053.00 | 4 929.00 | | 5 053.00 |
256 Dotations aux provisions | 92 198.00 | | | 92 198.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 299.00 | 61 649.00 | | 192 299.00 |
270 Résultat d’exploitation | -192 299.00 | -61 649.00 | | -192 299.00 |
280 Produits financiers | 83 922.00 | 115 888.00 | | 83 922.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 908.00 | | |
294 Charges financières | 74 997.00 | 17 502.00 | | 74 997.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 11 506.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -183 374.00 | 28 138.00 | | -183 374.00 |