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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 190 081.00 | | 190 081.00 | 190 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 284 417.00 | | 1 284 417.00 | 1 284 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 478.00 | | 28 478.00 | 28 478.00 |
BZ Autres créances | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
CF Disponibilités | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 353.00 | | 42 353.00 | 42 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 770.00 | | 1 326 770.00 | 1 326 770.00 |
CP Parts à moins d’un an | 190 081.00 | | | 190 081.00 |
CU Autres participations | 1 094 337.00 | | 1 094 337.00 | 1 094 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 086 500.00 | 1 086 500.00 | | 1 086 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 021.00 | 25 839.00 | | 26 021.00 |
DG Autres réserves | 115 945.00 | 162 504.00 | | 115 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 723.00 | 3 623.00 | | 61 723.00 |
DL TOTAL (I) | 1 295 190.00 | 1 283 467.00 | | 1 295 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | 75.00 | | 88.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | 2 150.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 190.00 | 3 553.00 | | 4 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 151.00 | 41 378.00 | | 27 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 580.00 | 47 156.00 | | 31 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 770.00 | 1 330 623.00 | | 1 326 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 580.00 | 47 156.00 | | 31 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | 75.00 | | 88.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 236.00 | | 51 236.00 | 51 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 236.00 | | 51 236.00 | 51 236.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 844.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 330.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 778.00 | 639.00 | | 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 769.00 | 52 714.00 | | 113 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 046.00 | 49 091.00 | | 52 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 723.00 | 3 623.00 | | 61 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 269 470.00 | | 26 639.00 | 1 269 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 692.00 | 1 284 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 692.00 | 1 284 417.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 269 470.00 | | 26 639.00 | 1 269 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 190 081.00 | 190 081.00 | | 190 081.00 |
UX Autres créances clients | 28 478.00 | 28 478.00 | | 28 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VB T. V. A. | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 410.00 | 15 410.00 | | 15 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 633.00 | 219 633.00 | | 219 633.00 |
VW T.V.A. | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 580.00 | 31 580.00 | | 31 580.00 |