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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 231 240.00 | | 231 240.00 | 231 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 071.00 | 12 496.00 | 2 575.00 | 15 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 541.00 | 31 546.00 | 4 995.00 | 36 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 968.00 | 44 042.00 | 238 926.00 | 282 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 988.00 | | 14 988.00 | 14 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 69 365.00 | | 69 365.00 | 69 365.00 |
BZ Autres créances | 9 032.00 | | 9 032.00 | 9 032.00 |
CF Disponibilités | 210 049.00 | | 210 049.00 | 210 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 427.00 | | 5 427.00 | 5 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 862.00 | | 308 862.00 | 308 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 830.00 | 44 042.00 | 547 788.00 | 591 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 341 322.00 | 302 184.00 | | 341 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 064.00 | 39 138.00 | | 59 064.00 |
DL TOTAL (I) | 411 386.00 | 352 322.00 | | 411 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 262.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 441.00 | 79.00 | | 1 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 321.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 346.00 | 37 436.00 | | 27 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 143.00 | 81 420.00 | | 106 143.00 |
EA Autres dettes | 1 472.00 | 385.00 | | 1 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 401.00 | 137 903.00 | | 136 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 788.00 | 490 224.00 | | 547 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 401.00 | 134 581.00 | | 136 401.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 045.00 | | 2 782.00 | 282 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 859.00 | 282 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 859.00 | 51 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 240.00 | | | 231 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 689.00 | | 2 782.00 | 50 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116.00 | | | 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 363.00 | 3 538.00 | 1 859.00 | 42 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 363.00 | 3 538.00 | 1 859.00 | 42 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 346.00 | 27 346.00 | | 27 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 152.00 | 37 152.00 | | 37 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 913.00 | 51 913.00 | | 51 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
UX Autres créances clients | 69 365.00 | 69 365.00 | | 69 365.00 |
VB T. V. A. | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VC Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 256.00 | | | 15 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 825.00 | 83 825.00 | | 83 825.00 |
VW T.V.A. | 9 917.00 | 9 917.00 | | 9 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 401.00 | 136 401.00 | | 136 401.00 |