| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 943.00 | 2 388.00 | 18 555.00 | 20 943.00 |
040 Immobilisations financières | 30 550.00 | | 30 550.00 | 30 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 494.00 | 2 388.00 | 49 106.00 | 51 494.00 |
060 Stock marchandises | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 20 635.00 | | 20 635.00 | 20 635.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 829.00 | | 11 829.00 | 11 829.00 |
072 Créances – Autres | 21 148.00 | | 21 148.00 | 21 148.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
084 Disponibilités | 17 328.00 | | 17 328.00 | 17 328.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 196.00 | | 97 196.00 | 97 196.00 |
110 Total général Actif | 148 690.00 | 2 388.00 | 146 302.00 | 148 690.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 796.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 796.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 895.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 611.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 506.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 302.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 494.00 | |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 332.00 | 5 218.00 | 18 114.00 | 23 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 015.00 | 3 799.00 | 14 215.00 | 18 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 451.00 | | 30 451.00 | 30 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 799.00 | 9 017.00 | 62 783.00 | 71 799.00 |
BT Marchandises | 19 128.00 | | 19 128.00 | 19 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 964.00 | | 23 964.00 | 23 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
CF Disponibilités | 11 045.00 | | 11 045.00 | 11 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 857.00 | | 8 857.00 | 8 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 638.00 | | 99 638.00 | 99 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 438.00 | 9 017.00 | 162 421.00 | 171 438.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 228 409.00 | | | 228 409.00 |
230 Autres produits | 34.00 | | | 34.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 443.00 | | | 228 443.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 798.00 | | | 99 798.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 384.00 | | | 384.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -606.00 | | | -606.00 |
242 Autres charges externes. | 61 416.00 | | | 61 416.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -900.00 | | | -900.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 082.00 | | | 18 082.00 |
252 Charges sociales | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
262 Autres charges | 51.00 | | | 51.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 828.00 | | | 188 828.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 615.00 | | | 39 615.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 819.00 | | | 7 819.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 796.00 | | | 31 796.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 872.00 | | | 17 872.00 |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 795.00 | | | 27 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 149.00 | 31 795.00 | | 33 149.00 |
DL TOTAL (I) | 104 944.00 | 71 795.00 | | 104 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 850.00 | 33 406.00 | | 23 850.00 |
EA Autres dettes | | 21 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 57 476.00 | 83 018.00 | | 57 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 421.00 | 154 813.00 | | 162 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 293.00 | | | 16 293.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30 550.00 | | | 30 550.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 494.00 | | | 51 494.00 |
FA Ventes de marchandises | 283 380.00 | | 283 380.00 | 283 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 380.00 | | 283 380.00 | 283 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 629.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 213.00 | | | 68 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 213.00 | | | 68 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 417.00 | | | 20 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 417.00 | | | 20 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 796.00 | | | 47 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 907.00 | 7 819.00 | | 5 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 220.00 | 228 443.00 | | 353 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 070.00 | 196 647.00 | | 320 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 149.00 | 31 795.00 | | 33 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 850.00 | 23 850.00 | | 23 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 916.00 | 47 465.00 | 30 451.00 | 77 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 476.00 | 57 476.00 | | 57 476.00 |