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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 262 500.00 | | 262 500.00 | 262 500.00 |
CF Disponibilités | 69 774.00 | | 69 774.00 | 69 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 774.00 | | 69 774.00 | 69 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 274.00 | | 332 274.00 | 332 274.00 |
CU Autres participations | 262 500.00 | | 262 500.00 | 262 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 240 000.00 | 230 000.00 | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 290.00 | 1 509.00 | | 4 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 498.00 | 12 782.00 | | -6 498.00 |
DL TOTAL (I) | 251 542.00 | 258 040.00 | | 251 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 571.00 | 91 429.00 | | 68 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 4 133.00 | | 2 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120.00 | 119.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 731.00 | 105 681.00 | | 80 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 274.00 | 363 721.00 | | 332 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 20 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 498.00 | 7 218.00 | | 6 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 498.00 | 12 782.00 | | -6 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 000.00 | 535 000.00 | 10 000.00 | 545 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 272 500.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 545 000.00 | 262 500.00 | 10 000.00 | 545 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 571.00 | 22 857.00 | 45 714.00 | 68 571.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 857.00 | | | 22 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 731.00 | 35 017.00 | 45 714.00 | 80 731.00 |