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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 750.00 | 32 790.00 | 42 960.00 | 75 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 207.00 | 199 355.00 | 216 852.00 | 416 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 788 000.00 | | 1 788 000.00 | 1 788 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 289 957.00 | 232 145.00 | 2 057 812.00 | 2 289 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 369.00 | | 10 369.00 | 10 369.00 |
BT Marchandises | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 724.00 | 8 608.00 | 145 116.00 | 153 724.00 |
BZ Autres créances | 94 822.00 | | 94 822.00 | 94 822.00 |
CF Disponibilités | 235 083.00 | | 235 083.00 | 235 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 451.00 | | 114 451.00 | 114 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 945.00 | 8 608.00 | 601 336.00 | 609 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 899 901.00 | 240 753.00 | 2 659 148.00 | 2 899 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 727 148.00 | -1 587 058.00 | | -2 727 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -647 635.00 | -1 140 090.00 | | -647 635.00 |
DL TOTAL (I) | -1 374 783.00 | -727 148.00 | | -1 374 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 738 907.00 | 3 573 452.00 | | 3 738 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 852.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 342.00 | 69 975.00 | | 103 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 150.00 | 297 562.00 | | 189 150.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | 10.00 | | 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 404.00 | 1 609.00 | | 2 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 033 931.00 | 3 945 460.00 | | 4 033 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 659 148.00 | 3 218 311.00 | | 2 659 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 033 931.00 | 3 942 608.00 | | 4 033 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 27 229.00 | |
FD Production vendue biens | | | -184 469.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 927 619.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 770 379.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 165 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 949 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 976 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 012 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 556 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -606 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 455.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -647 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272.00 | | | 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272.00 | | | 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -272.00 | | | -272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 949 311.00 | 1 690 933.00 | | 2 949 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 596 946.00 | 2 831 023.00 | | 3 596 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -647 635.00 | -1 140 090.00 | | -647 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 285 956.00 | | 4 001.00 | 2 285 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 788 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 289 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 491 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 956.00 | | 4 001.00 | 487 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 788 000.00 | | | 1 788 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 378.00 | 46 767.00 | | 185 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 378.00 | 46 767.00 | | 185 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 738 907.00 | 3 738 907.00 | | 3 738 907.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 342.00 | 103 342.00 | | 103 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 150.00 | 189 150.00 | | 189 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 788 000.00 | | 1 788 000.00 | 1 788 000.00 |
UX Autres créances clients | 153 724.00 | 153 724.00 | | 153 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 822.00 | 94 822.00 | | 94 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 451.00 | 114 451.00 | | 114 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 150 997.00 | 362 997.00 | 1 788 000.00 | 2 150 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 033 933.00 | 4 033 933.00 | | 4 033 933.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |