| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 900.00 | 1 629.00 | 271.00 | 1 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 851 851.00 | 332 282.00 | 519 569.00 | 851 851.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 853 796.00 | 333 911.00 | 519 885.00 | 853 796.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 147 550.00 | | 147 550.00 | 147 550.00 |
072 Créances – Autres | 21 972.00 | | 21 972.00 | 21 972.00 |
084 Disponibilités | 21 944.00 | | 21 944.00 | 21 944.00 |
092 Charges constatées d’avance | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 196 581.00 | | 196 581.00 | 196 581.00 |
110 Total général Actif | 1 050 377.00 | 333 911.00 | 716 466.00 | 1 050 377.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 233 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 23 370.00 | |
134 Report à nouveau | | | -42 987.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 445.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 91 011.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 313 539.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 224 460.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 26 343.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 004.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 630.00 | | |
172 Autres dettes | | | 140 120.00 | |
176 Total des dettes | | | 402 927.00 | |
180 Total général Passif | | | 716 466.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 201 213.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 83 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 170 298.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 178 109.00 | | | 178 109.00 |
224 Production immobilisée | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
230 Autres produits | 145.00 | | | 145.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 828.00 | | | 183 828.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 378.00 | | | 29 378.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -72.00 | | | -72.00 |
242 Autres charges externes. | 58 856.00 | | | 58 856.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 381.00 | | | -3 381.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 714.00 | | | 714.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 76 785.00 | | | 76 785.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 662.00 | | | 183 662.00 |
270 Résultat d’exploitation | 166.00 | | | 166.00 |
290 Produits exceptionnels | 99 839.00 | | | 99 839.00 |
294 Charges financières | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
300 Charges exceptionnelles | 88 423.00 | | | 88 423.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 445.00 | | | 8 445.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 195 639.00 | | | 195 639.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 760 083.00 | | | 760 083.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 201 213.00 | | | 201 213.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 107 500.00 | | | 107 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 52 560.00 | | | 52 560.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 30 440.00 | | | 30 440.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 30 440.00 | | | 30 440.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 412.00 | | | 16 412.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 17 674.00 | | | 17 674.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 16 639.00 | | | 16 639.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 17 674.00 | | | 17 674.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 16 639.00 | | | 16 639.00 |