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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 176 886.00 | 60 869.00 | 116 017.00 | 176 886.00 |
040 Immobilisations financières | 13 935.00 | | 13 935.00 | 13 935.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 501 321.00 | 60 869.00 | 440 452.00 | 501 321.00 |
060 Stock marchandises | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
072 Créances – Autres | 8 752.00 | | 8 752.00 | 8 752.00 |
084 Disponibilités | 44 993.00 | | 44 993.00 | 44 993.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 875.00 | | 54 875.00 | 54 875.00 |
110 Total général Actif | 556 196.00 | 60 869.00 | 495 326.00 | 556 196.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 366.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 793.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 159.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 196 109.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 170 907.00 | | |
172 Autres dettes | | | 175 058.00 | |
176 Total des dettes | | | 371 167.00 | |
180 Total général Passif | | | 495 326.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 256 500.00 | | | 256 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 71 700.00 | | | 71 700.00 |
230 Autres produits | 21 075.00 | | | 21 075.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 349 275.00 | | | 349 275.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 120 055.00 | | | 120 055.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
242 Autres charges externes. | 98 427.00 | | | 98 427.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 970.00 | | | 81 970.00 |
252 Charges sociales | 12 487.00 | | | 12 487.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 319 293.00 | | | 319 293.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 982.00 | | | 29 982.00 |
294 Charges financières | 878.00 | | | 878.00 |
300 Charges exceptionnelles | 125.00 | | | 125.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 793.00 | | | 27 793.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 499 654.00 | | | 499 654.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 810.00 | | | 28 810.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 695.00 | | | 26 695.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |