| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 044.00 | 23 975.00 | 53 069.00 | 77 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 544.00 | 23 975.00 | 56 569.00 | 80 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 065.00 | | 95 065.00 | 95 065.00 |
BZ Autres créances | 26 707.00 | | 26 707.00 | 26 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 291.00 | | 293 291.00 | 293 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 835.00 | 23 975.00 | 349 860.00 | 373 835.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 223 759.00 | 158 445.00 | | 223 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 157.00 | 65 314.00 | | -29 157.00 |
DL TOTAL (I) | 260 603.00 | 289 759.00 | | 260 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 435.00 | 12 640.00 | | 24 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 135.00 | 26 135.00 | | 1 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 442.00 | 17 225.00 | | 13 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 246.00 | 90 995.00 | | 50 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 257.00 | 146 995.00 | | 89 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 860.00 | 436 754.00 | | 349 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 532.00 | 116 995.00 | | 75 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 574.00 | 12 640.00 | | 574.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 963.00 | | 74 340.00 | 68 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 759.00 | 80 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 759.00 | 77 044.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 463.00 | | 74 340.00 | 65 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 416.00 | 18 875.00 | 12 316.00 | 17 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 416.00 | 18 875.00 | 12 316.00 | 17 416.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 442.00 | 13 442.00 | | 13 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 395.00 | 23 395.00 | | 23 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 342.00 | 8 342.00 | | 8 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 95 065.00 | 95 065.00 | | 95 065.00 |
VB T. V. A. | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 860.00 | 10 135.00 | 13 725.00 | 23 860.00 |
VI Groupe et associés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 515.00 | 26 515.00 | | 26 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 791.00 | 123 291.00 | 3 500.00 | 126 791.00 |
VW T.V.A. | 18 132.00 | 18 132.00 | | 18 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 257.00 | 75 532.00 | 13 725.00 | 89 257.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |