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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 633.00 | 6 850.00 | 783.00 | 7 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541 612.00 | 512 208.00 | 29 404.00 | 541 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 737 641.00 | 684 240.00 | 53 400.00 | 737 641.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 288 386.00 | 1 203 299.00 | 85 087.00 | 1 288 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 756.00 | | 15 756.00 | 15 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
BZ Autres créances | 94 131.00 | | 94 131.00 | 94 131.00 |
CF Disponibilités | 236 083.00 | | 236 083.00 | 236 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 826.00 | | 8 826.00 | 8 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 400.00 | | 356 400.00 | 356 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 786.00 | 1 203 299.00 | 441 487.00 | 1 644 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 210.00 | 140 802.00 | | 209 210.00 |
DL TOTAL (I) | 213 610.00 | 145 202.00 | | 213 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 978.00 | 374 925.00 | | 36 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 048.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 259.00 | 89 567.00 | | 84 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 871.00 | 122 985.00 | | 104 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 877.00 | 591 295.00 | | 227 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 487.00 | 736 497.00 | | 441 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 877.00 | 589 247.00 | | 227 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 420.00 | 409.00 | | 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 957 746.00 | | 1 957 746.00 | 1 957 746.00 |
FG Production vendue services | 34 880.00 | | 34 880.00 | 34 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 992 627.00 | | 1 992 627.00 | 1 992 627.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 91 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 141 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 469 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 843.00 | |
GE Autres charges | | | 101 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 890 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 462.00 | 3 146.00 | | 2 462.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 320.00 | | | 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 782.00 | 3 146.00 | | 2 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 567.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 345.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 912.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 782.00 | -766.00 | | 2 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 978.00 | 27 138.00 | | 40 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 143 816.00 | 1 829 820.00 | | 2 143 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 934 606.00 | 1 689 018.00 | | 1 934 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 210.00 | 140 802.00 | | 209 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 259 624.00 | | 32 103.00 | 1 259 624.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 341.00 | 1 288 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 341.00 | 1 280 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 473.00 | | 160.00 | 7 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 252 151.00 | | 31 943.00 | 1 252 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 132 797.00 | 73 843.00 | 3 341.00 | 1 132 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 423.00 | 427.00 | | 6 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 126 374.00 | 73 416.00 | 3 341.00 | 1 126 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 259.00 | 84 259.00 | | 84 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 114.00 | 70 114.00 | | 70 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 702.00 | 11 702.00 | | 11 702.00 |
UX Autres créances clients | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 279.00 | 36 279.00 | | 36 279.00 |
VB T. V. A. | 9 938.00 | 9 938.00 | | 9 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 557.00 | 36 557.00 | | 36 557.00 |
VI Groupe et associés | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 359 863.00 | | | 359 863.00 |
VP Divers | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 334.00 | 45 334.00 | | 45 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 560.00 | 104 560.00 | | 104 560.00 |
VW T.V.A. | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 877.00 | 227 877.00 | | 227 877.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |